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12月27日盤前/利空衝擊指數承壓 汰弱留強靜待年後再攻

2017-12-27 08:52經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股休市,台股昨日雖以小漲4點至10526點開出,但受中國昆山市政府祭出廢水限排令影響,包括PCB、光電、化工紡纖、電子零組件等,加上蘋果手機銷售不佳問題引爆,大立光盤中跌破4000元引發蘋概股賣壓沉重,終場在利空訊息壓抑下,賣壓湧現,指數下挫百點。

觀察盤面變化,三大類股全面走弱,其中電子大跌1.34%,而金融及傳產分別下跌0.64%及0.48%。在次族群部份,以觀光、水泥及鋼鐵較強,分別上揚0.35%、0.3%及0.02%。終場指數大跌100點,收在10421點,成交量能提升至972.65億元。

資金動向

三大法人合計賣超63.95億元。其中外資賣超25.19億元,投信賣超6.32億元,自營商賣超32.45億元。外資買超前五大為華通、旺宏、欣興、晶電、華航;賣超前五大為聯電、鴻海、友達、宏碁、台泥。

投信買超前五大為國喬、台泥、東和鋼鐵、華夏、元大金;賣超前五大為華通、華航、嘉聯益、南亞科、燿華。資券變化方面,融資減9.73億元,融資餘額為1729.5億元,融劵減1萬張,融券餘額為53.58萬張。外資台指期部位,淨多單減少2128口,淨多單部位43423口。借券賣出金額為19.33億元。

今日盤勢分析

昨日台股出量下跌,指數再度跌破各期均線。然即將邁入2018年,在經濟景氣持續緩步復甦下,預期企業獲利維持高成長下,預期台股修正後仍有表現空間。後市行情觀察分析如下:

第一、國際股市部份:美股仍在聖誕與新年假期,交易清淡。近期華爾街分析師持續上修美國經濟預測,主要來自川普減稅推動下,有望刺激企業提升資本支出與家庭消費有望增長,有利推升美股續揚。

第二、昆山市政府祭出廢水禁排令,台股供應鏈驚嚇。昆山政府署名「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組辦公室」的文件要求當地總計270家廠商,從12/25起至明年1月10日全面停工改善廢水排放。影響包括PCB供應鏈,如嘉聯益、南亞電路板與南亞電子材料、定穎、柏承、欣興同泰與台郡等;光電面板供應鏈、被動元件、電子零組件與組裝線、塑化化纖廠等。雖然目前因影響層面過大,昆山政府26號晚間決議暫緩施行,由全面停工改為僅針對特定排放污水的公司進行督察,並僅限排廢水50%,但近日中國強力整頓環保議題,研判後續企業仍將面臨整頓壓力。

第三、技術面觀察。台股今日在內資結帳賣壓下,指數長黑再度跌破五日與十日短天期均線,KD重新向下回測50,在年底前外資買賣力道減弱下,資金動能不足,大盤恐陷入整理。

第四、科技股受利空襲擊。手機供應鏈傳言,整體庫存調整恐至2018年5月,除Apple iPhoneX銷售強度不足,1Q18整體iPhone訂單下砍40%,近期包括小米、OPPO皆下修手機銷售量,加上過往1Q為手機採購淡季,手機供應鏈業者營運走淡,並面臨評價修正。不過,本周進入年底結帳,搭配投信與集團作帳,建議布局集團股、水泥與塑化。

投資策略

昨日台股在利空衝擊下,賣壓出籠,指數長黑再度跌破五日與十日短天期均線,KD重新向下回測50,指數短期恐陷入整理。本周外資長假,成交量能萎縮,觀察本周台幣兌美元持續走升,昨日一度升值至29.908,顯示外資資金仍留在國內,有望助攻年後開紅盤。由於台股基本面良好,企業獲利佳,在量縮修正期間建議汰弱留強,維持偏多操作格局。選股上可留意基本面佳的5G概念股、半導體矽晶圓、被動元件、塑化、水泥及生技等族群。

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