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投資人拋售蘋果等科技股 道瓊大跌近400點、那指跌逾3% 06:50

12月20日盤前/期指結算前汰弱留強 布局年底作帳行情

2017-12-20 09:09經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股持續因稅改進度樂觀而大漲,台股昨日以小紅1.81點至10508點開出,在被動元件國巨、華新科、禾伸堂及傳產塑化族群續強,早盤台股指數穩在盤上,但隨日、韓等亞股走弱牽動下,強勢族群午盤賣壓湧現,終場以小黑帶上影線作收。

觀察盤面變化,金融股小漲0.28%,表現最佳,傳產與電子分別下跌0.03%與0.65%。次族群方面,油電燃氣類、水泥及金融最強,分別上漲0.83%、0.57%與0.28%;玻璃陶瓷、其他電子與百貨貿易最弱,分別下跌2.62%、1.83%與1.65%。終場指數下跌39點,收在10467點,成交量能為1115億元。

資金動向

三大法人合計賣超37.21億元。其中外資賣超53.96億元,投信買超7.72億元,自營商買超8.31億元。外資買超前五大為新光金、國泰金、旺宏、亞太電、和碩;賣超前五大為鴻海、群創、友達、台積電、中石化。

投信買超前五大為開發金、元大金、富邦金、華新、燿華;賣超前五大為兆豐金、榮成、中橡、台積電、遠東銀。資券變化方面,融資減1.46億元,融資餘額為1727.26億元,融劵增0.14萬張,融券餘額為56.75萬張。外資台指期部位,淨多單增加4456口,淨多單部位42655口。借券賣出金額為26.2億元。

今日盤勢分析

今日適逢台指期結算,由於外資近日期現貨仍以調節為主,預期結算前將對指數造成壓力。但隨外資即將進入聖誕假期,內資資金將成為盤面主導力量,加上年底集團作帳行情,預期台指期結算後,指數回升可期。分析如下:

第一、美國稅改方案確立,持續影響近日美股走勢,由於參、眾兩院已經達成共識,使稅改法案年底前通過機率大增,有利美國企業獲利提升,激勵美股持續正向。此外,週四美國將公告3Q17 GDP,預期最終值維持3.3%高成長,顯示美國景氣復甦力道強勁。

第二、蘋果股價周二在美股盤中創新高,但台灣蘋概股走勢偏弱。近期法人圈甚傳Apple大砍1Q18 TSMC A11投片量30%,台灣蘋果概股賣壓沉重;此外,昨日亞系外資調降蘋果評等由買進轉中立。時序步入年底,零組件備貨高峰已過,過往12月至隔年2Q,iPhone供應鏈進入庫存調整空窗期,而終端銷售需待Apple財報公告才能見真章,導致雜音頻頻,短期難有表現;建議可觀察2018/1/30 Apple第四季財報及下一代iPhone新機新功能確立後,再重新布局。

第三、技術面觀察。台股自低點反彈,五日與十日線重新翻揚,KD值也自低檔交叉向上回升至50,短期底部確立。根據統計資料,最近10年台股12月上漲機率為90%,最近5年12月上漲機率更是高達100%,而且平均漲幅達到2.52%,加上年底前集團作帳行情將啟動,只需量能推升,台股指數即有望突破月線、季線、半年線,建議把握低檔盤整區布局。

第四、資金持續轉進金融、塑化。近期油價維持高檔震盪,五大泛用樹脂報價漲多跌少,加上中國環保稽查政策延續,石化產能受到限產及停產,供給端偏緊,對塑化產業看法持續正向,可留意大塑族群的台塑及台化;小塑族群的華夏、台苯、國喬及東聯等。此外,金融股獲利好轉,ROE提升但股價評價位於歷史相對低檔區,也使資金轉入金融股,建議可留意壽險類股與大型金控股。

投資策略

台股五日與十日線重新翻揚,KD值也自低檔交叉向上回升至50,短期底部確立。適逢台指期結算,外資近日期貨買、賣超幅度加大,有利結算後台股走勢。時序步入年底,台股12月上漲機率高,搭配投信與集團股作帳行情啟動,建議持續偏多操作。選股上可留意基本面佳的5G概念股,半導體矽晶圓、金融、塑化、水泥及集團股等族群。

亞系外資 台指期 稅改 金融股 蘋果
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