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企業財報利多激勵美股 道瓊勁揚逾500點 05:20

12月7日盤前/多頭要收復半年線 否則盤勢有轉空疑慮

2017-12-07 08:08經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受前一日美國道瓊指數下跌拖累,昨日台股以下跌56點10510點、在半年線位置下方開出後,因美國科技股持續疲弱、亞股連袂走跌、外資調降蘋概股展望等利空因素,股王大立光一度跌停,台積電與鴻海股價疲軟,聯發科更一路下挫至跌停,在低迷氛圍籠罩下,指數跌至盤中最低10376點,因低接買盤意願薄弱,終場以長黑K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產、金融分別下跌2%、1.17%、1.22%。在次族群部份,漲幅前二大為玻陶0.28%、食品0.18%,其餘全部下挫;而光電、造紙、其他電子走勢較弱,分別下跌5.3%、4.34%、2.49%。終場指數下跌172點,收在10393點,成交量能為1598億元。

資金動向

三大法人合計賣超147.65億元。其中外資賣超110.38億元,投信賣超4.9億元,自營商賣超32.37億元。外資買超前五大為中石化、大同、永豐金、聯成、華航;賣超前五大為鴻海、緯創、台積電、第一金、華邦電。投信買超前五大為台泥、敦南、開發金、光磊、智原;賣超前五大為合晶、京元電子、穩懋、華新科、統一。

資券變化方面,融資減9.07億元,融資餘額為1734.52億元,融劵減1.34萬張,融券餘額為57.98萬張。外資台指期部位,淨多單減少196口,淨多單部位40150口。借券賣出金額為32.3億元。

今日盤勢分析

美國稅改對整體美國企業獲利屬長期性利多、本月中將召開之FOMC會議結論可望維持鴿派論調將符合市場預期、近五年台股12月之上漲機率高達100%,加上指數跌幅近4.5%、反轉向上機率甚高,本月台股表現值得樂觀期待。對台股後市行情觀察,分析如下:

第一、國際股市部分。針對美國稅改案的推動,美國參、眾議院已共同協商兩院在減稅版本的差異,其中以最低替代稅制為較大分歧點,市場普遍預期最終協商版本可望於本月中下旬前即可定案,並於今年底前通過、明年開始實施;投資人擔心稅改案對科技股之助益的利空可望消失,有利美股多頭行情延續。

第二、美國FOMC利率決策會議將於12/12至12/13舉行,預期將提高聯邦基金利率一碼至1.25%到1.5%、主席葉倫於會後聲明可望維持鴿派論調,有利資金行情延續,且台股加權指數近十年於12月上漲機率高達9成、近五年更達百分之百,加上年底集團作帳行情即將啟動,本月台股仍偏多看待。

第三、技術面觀察。雖然指數於昨日跌破半年線,但觀察近半年來指數大跌逾3.5%後皆呈現V型反轉大漲格局,如自8/8與9/19盤中的波段高點分別重挫3.71%與3.82%後,皆反轉向上大漲4.29%與5.86%,目前指數自本波高點11/22下跌已高達4.49%超過前兩次幅度,歷史重演反轉向上行情將指日可待。

第四、昨日盤面觀察。股王大立光表示今年12月營收將低於11月,由於近年來12月為全年營收最高峰,市場憂慮大立光4Q17與明年度獲利表現恐將不如原先預期,昨日不但股價重跌9.83%,成交量更逾3千張為月均量3.6倍,拖累光學股紛紛倒地,其中玉晶光大跌逾9%;博通擬啟動惡意併購方式入主高通,恐將不利聯發科在行動裝置晶片市場發展,導致聯發科股價一路下挫至跌停作收;3D感測族群因前景樂觀,致茂逆勢上揚6%,原相與全新亦皆漲逾3%。

投資策略

雖然加權指數昨日跌破半年線,但自本波高點已下跌4.49%,反轉向上機率高,考量美國稅改有助於提升整體美國企業獲利、近五年台股12月之上漲機率高達100%,本月台股仍可看待。但是若近期多頭無法收復半年線、盤勢將有轉空疑慮。目前選股上可留意基本面佳的5G概念股,半導體矽晶圓、被動元件、塑化及生技等族群。

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