本文共881字
摩爾投顧投資長郭哲榮表示，台股封關前真的太戲劇化，今天大盤大漲668點，一舉突破三萬三千點大關，收盤來到33072點，再創歷史新高。而且，護國神山台積電剛剛公布的1月營收，數字只能用誇張來形容，1月營收高達4012億元，月增19.8%、年增36.8%，再度寫下歷史新高。
以台積電先前的財測來看，這次台積電一口氣繳出36%的達成率，通常單月營收只要達成率超過33%就算及格，結果這不僅是好，簡直是好到跌破眼鏡，所以很多人都在問：大盤這麼強，之前專欄預告的回檔4000點，是不是看錯了？雖然這幾天台股強勢反彈，但我對風險的看法依然沒有改變。現在股市的乖離率實在太高了，拉回修正就是遲早的。尤其這次農曆春節假期長達十幾天，國際局勢瞬息萬變，中間會發生什麼事情誰都很難說。
特別值得關注的一個變數，是中國最新推出的AI影片生成軟體Seadance。這款軟體生成的影片流暢度極高，不仔細看很難發現破綻，實力甚至狂贏歐美的同類軟體。這引發了一個市場擔憂：既然美國不賣高階AI晶片給中國，中國還能開發出這麼強的革命性軟體，那是不是代表軟體比硬體重要？是不是其實不需要那麼多高階硬體，甚至不需要台積電了？
針對這一點，我認為是短空長多。短期內可能會引發硬體需求是否被高估的疑慮，導致股市震盪；但長期來看，這反而證明了AI應用是真實且強大的，這將引爆全球更激烈的AI軍備競賽。競爭到最後，歐美為了贏過中國，勢必會投入更多資源在硬體上，最終還是得回頭找台積電。
最後，看看之前最夯的記憶體族群，其實早在這一兩週前就已經見到高點。指標股如南亞科、華邦電、晶豪科，近期股價都已經跌破月線，這是一個非常重要的警訊。這告訴我們，即便大盤指數再創新高，漲多的個股一旦籌碼鬆動，修正起來也是毫不留情。所以，我認為現在逢高賣股絕對沒錯。面對即將到來的長假，我建議大家先保持空手，手握現金，做到進可攻、退可守。留得青山在，不怕沒柴燒，等過完年後局勢明朗，再進場買更便宜的股票也不遲！
※本公司所推薦分析之個別有價證券
※無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
※投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容
留言