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坐擁85萬股東的元大台灣50(0050)將啟動股票分割,初步規劃「1拆5」,將成為國內首檔進行分割的 ETF。經濟日報整理ETF分割對投資人權益有何影響、優缺點與注意事項,帶您一起了解!
ETF分割是什麼?
股票分割是將一股股票拆分成多股,ETF分割也是如此,將一個受益權單位分割成數個受益權單位,讓股價降低、流通股數提高,可活絡市場、提高買氣。股票的總市值不會改變,可以想像成把一張100元的鈔票變成兩個50元。
總結來說,股票分拆影響的是股價和股數,對投資人來說,持有的價值和報酬率不變。
0050變親民好入手
有國民ETF之稱的0050,從最初發行價36.98元,一路漲到每股近200元,為當時掛牌價的五倍,價格早已不再親民,對小資族來說愈來愈難以入手,因此元大投信決議進行股票分割,降低投資門檻。
以0050在2月17日收盤價為196.95元為例,若順利1拆5,則一股變為39.33元,等於投資人原本買一張0050要將近20萬元,分割後不用4萬元就能入手一張0050,價格更平易近人,對躍躍欲試但找不到進場機會的小資族來說,是一大福音。
對持有投資人有何影響?
那對原本就持有0050的投資人來說有什麼改變呢?假設持有一張每股200元的0050 ETF,總持有資產價值是20萬(200*1000),分割後每股價格變40元,持有張數則從1張變5張,總資產價值仍然是20萬(40*5000),投資人權益不會受影響。
元大投信指出,單張基金價格過高不利於投資人調整投資部位,若基金價格下降,投資人可更加靈活地調整資產配置,進一步提升投資組合的流動性。
0050分割時程、投資人注意事項
根據元大投信公告,0050預計於4月24日召開受益人會議,並自3月26日至4月24日,停止受理基金受益憑證過戶。
4月2日至4月21日進行電子投票,以及受益人會議表決票回郵投票,決議是否進行分割,投資人可擇一參與,持有1股也能投票。
投資人於4月1日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票),可透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票;或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務(手機版、電腦版)。電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止。
投資人於4月1日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票),可郵寄回受益人會議表決票(免郵資),郵寄投票至4月21日下午16:30止。
分割案是否通過,必須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數1/2 以上同意。
若通過,0050將以受益人會議當日(4月24日)基金淨值為基準,採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數,進行每單位淨值與持有股數的調整。
(資料來源:記者高瑜君、朱漢崙、元大投信官網)
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