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1月14日盤前/台積電法說及川普就職在即 市場觀望氣氛濃

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1459字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

週五美股受12月非農就業人數激增25.6萬人、失業率4.1%低於預期的4.2%影響,降低聯準會今年降息的預期,道瓊大跌將近700點,衝擊週一亞洲股市表現。台股周一早盤雖走紅,但在台積電(2330)等權值股走弱下,隨即開高走低,跌破23000點並一路下殺,最低來到22458.22點,下跌近550點。

權值股表現,台積電下跌2.27%、鴻海下跌5.51%、聯發科下跌5.12%、廣達下跌4.59%、台達電下跌4.76%、日月光下跌3.56%、中信金下跌0.56%。盤面熱門強勢股,高端疫苗等漲停;大銀微系統、來億-KY、台塑、鈞興-KY、昇達科、中光電、國光生、亞光、新盛力等漲幅在1%以上。

盤面弱勢股,金像電、上詮、訊芯-KY、波若威等跌停;聯鈞、致茂、穎崴、弘塑、全新、創意、萬潤、富世達、群聯、景碩、智原、旺矽、奇鋐等跌幅在6%以上。 終場加權指數下跌523.53點、2.28%,收在22488.33點,成交量為4421.85億元。觀察盤面變化,三大類股同步下跌,電子下跌2.86%、傳產下跌0.87%、金融下跌0.68%。在次族群部分,以油電燃氣、塑膠、居家生活等表現相對較佳,分別上漲5.35%、1.52%、0.76%。

資金動向

三大法人合計賣超687.24億元。其中外資賣超544.36億元,投信買26.64億元,自營商賣超169.52億元。外資買超前五大為統一、泰金寶-DR、新光金、裕隆、台塑;賣超前五大為鴻海、廣達、台積電、台新金、永豐金。 投信買超前五大為群益證、長榮航、裕民、中信金、元大金;賣超前五大為台灣高鐵、遠百、陽明、國票金、寶成。 資券變化方面,融資減75.31億元,融資餘額為3155.35億元,融券減0.87萬張,融券餘額為29.27萬張。外資台指期部位,空單增加1202口,淨空單部位43359口。借券賣出金額為211.09億元。類股成交比重:電子69.08%、傳產27.52%、金融3.40%。

今日盤勢分析

美國元月降息無望,十年美債殖利率上升至4.76%。Fed Watch顯示,1月29日降息一碼的機率僅6.4%,按兵不動的機率高達93.6%。不過,到6月仍有76.31%的機率降息一碼。

台股後市分析如下:

第一、台積電法說會16日登場,國內外機構投資人關注的焦點包含:關稅潛在變數衝擊、AI需求強勁程度、海外擴產進度、2025資本支出計畫、尖端2奈米製程需求展望等,將牽動股價短期表現。

第二、美國本週迎來財報熱季,包括摩根大通、高盛、花旗等金融機構,以及12月通膨數據,可能對聯準會降息預期產生進一步影響。

第三、台股技術面來看,指數跌破120日均線,回到大箱型區間下緣,120日均線轉為下彎,日KD指標交叉向下,MACD由紅翻黑。須留意外資空單與散戶籌碼變化。

第四、盤面資金聚焦機器人、BBU、設備、塑膠、能源與疫苗等個股,包括高端疫苗、國光生、大銀微系統、鈞興-KY、台塑四寶、永崴投控、森崴能源等表現強勢。

投資策略

美國新任總統川普即將於1月20日上任,加上農曆年節逼近,不確定因素壓抑市場氣氛,台股漲多拉回。週三適逢台指期結算,外資期貨空單高達4萬口之上,上半週指數遭壓抑。

本週四台積電法說及黃仁勳來台、科技大廠尾牙行情,利多方輪動。 目前台股技術面,KD及RSI死亡交叉,短線靜待整理,仍須觀察外資期貨空單及成交量變化。建議逢低分批佈局,汰弱留強。選股方向以紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件、AI概念、消費電子新品及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

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