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新興亞洲市場開年以來面臨資金外流與國際政經局勢震盪的壓力,呈現震盪格局。中國信託投信表示,在AI題材持續發酵、台積電(2330)領軍衝鋒,以及即將迎來重量級法說會旺季等利多加持下,台股可望持續反彈,投資人可把握機會。
根據彭博最新統計,外資上周共計從新興亞洲市場撤出20.5億美元,其中,台股與印度股市分別遭提領14.1億美元及6.9億美元,成為資金外流的主要目標。年初至今,新興亞洲累計淨流出5.4億美元,台灣市場也面臨5.9億美元的資金外流壓力。
台股2025年以來仍維持1.17%的漲幅,展現出相對強勢的表現。反觀其他東協市場,印尼、泰國和越南分別小幅流出0.5億美元、0.2億美元和0.3億美元,菲律賓則維持資金流動持平。
展望後市,中國信託投信分析,台股即將迎來重量級法說會旺季,包含台積電、大立光(3008)、台達電(2308)、中信金(2891)等18家指標性公司將陸續釋出營運展望,合計市值高達34兆元。其中,市場預期台積電2024年第4季EPS可望創下歷史新高,2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長,其法說會內容將成為市場關注焦點。
除了法說會旺季,台股歷年來在農曆年前後常出現的「元宵行情」也值得期待。回顧過去表現較佳的年度,台股元宵行情平均漲幅可達1,500至1,600點。
此外,台灣2024年12月製造業PMI雖回落至50.8,但仍維持在擴張區間,新出口訂單連續三個月回升至50,顯示關鍵零組件拉貨動能持續。中國信託投信認為,儘管市場對美國政經局勢仍有不確定性,但相關利空已大致反映完畢,投資人不妨留意AI、高階製程等題材後續發展。
值得注意的是,越南市場年初至今小跌0.96%。但中國信託投信認為,越南經濟基本面持續展現強勁動能,投資價值浮現。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南11月出口年增8.2%,創下連續九個月正成長佳績,其中電子產品出口更大幅成長21.8%,顯示製造業競爭力持續提升。
張晨瑋分析,越南政府積極改善投資環境,成功吸引輝達等國際大廠進駐,預計將在當地設立AI研發及數據中心。此外,越南政府也計劃在2025年前投入逾300億美元於基礎建設,其中交通運輸投資將達34億美元,較2024年成長15.2%。亞洲開發銀行(ADB)已上調越南今明兩年經濟成長預測至6.4%及6.6%,在政策紅利與外資投資持續加持下,越南市場長期發展潛力可期。
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