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盤勢分析
從近期國際經濟數據與事件來看,美國10月新增非農就業人數僅1.2萬人,為2020年以來最低,主要受颶風和罷工影響,疲軟的數據料打開聯準會降息空間;美國ISM製造業指數為去年7月以來最低,顯示製造業連續七個月萎縮;OPEC+同意將原定12月增產計畫推遲一個月,這是該產油國聯盟在油價持續低迷之際第二次延後增產計畫。
市場熱切關注的美國總統大選結果將出爐,過往美國總統大選前因不確定性增加,股市容易波動或陷入震盪,不過最終不論誰入主白宮,股市都將回歸基本面而延續多頭走勢,更何況本次牛市是由AI狂潮引領,因此不論誰勝選都不會干擾AI熱潮帶動科技股的盈餘動能,台灣科技廠因在全球科技供應鏈中扮演重要供應商角色,在AI驅動的科技成長行情中,受惠程度高,故在AI需求及內需穩定扶持下,台灣景氣仍在擴張軌道。
9月外銷訂單年月雙增,主要受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展,因此待美國大選後不確定性解除,預估台股可維持多頭格局,帶來許多類股輪動機會。
投資建議
半導體庫存維持健康,CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁,創造相關檢測、機台設備業績成長。光通訊產業持續高速成長期,AI帶動高速成長,其中矽光子成長幅度最大。
四大CSP廠持續上修今明年資本支出,有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長,ESL調整結束加上進入看板市場,可望引領電子紙領導廠商受惠,至於低軌衛星仍處建置期,商機可期。
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