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11月4日盤前/台股成交量能擴大 本周看法先震後彈

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1632字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到AI伺服器美國大廠美超微陷假帳風波大跌,及Meta、Microsoft科技巨頭財報不如市場預期影響下,上周五台股以22438點黑盤開出。

盤中陸續有買盤進場,加上全球貨櫃航運巨擘-馬士基調升全年展望,海運三雄長榮(2603)、陽明海運(2609)、萬海(2615)也受到買盤青睞。

權值股表現,台積電(2330)下跌0.48%、鴻海下跌1.65%、聯發科收平盤、廣達上漲0.49%,台達電下跌3.34%。

盤面熱門強勢股,環宇-KY、振發、金麗科、京城、聯昌、萬旭、環科、大眾控、菱光、光菱、萬海、聯光通、康全電訊、中櫃、金橋、聯策、志強-KY等漲停;

技嘉、惠特、昇陽半導體等漲幅在6%以上。盤面弱勢股,川寶、伯特光等跌停;聚陽、雙鴻、六方科-KY、統一超、高力、旺宏等跌幅在5%以上。

終場指數下跌40.35點,以22780.08點作收,成交量為4105.84億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌0.35%、傳產上漲0.72%、金融下跌0.64%。

在次族群部份,以航運業、建材營造、綠能環保等表現較佳,分別上漲3.47%、2.92%及1.72%。

資金動向

三大法人合計賣超222.49億元。其中外資賣超213.37億元,投信買超59.09億元,自營商賣超68.2億元。

外資買超前五大為陽明、緯創、萬海、長榮、技嘉;賣超前五大為聯電、中信金、鴻海、玉山金、台新金。

投信買超前五大為中信金、聯電、華南金、兆豐金、欣興;賣超前五大為臻鼎-KY、光洋科、台燿、金像電、大成鋼。

資券變化方面,融資減0.15億元,融資餘額為3258.33億元,融券增0.02萬張,融券餘額為30.31萬張。

外資台指期部位,空單增加666口,淨空單部位39276口。

借券賣出金額為118.41億元。

類股成交比重:電子76.66%、傳產18.75%、金融4.59%。

今日盤勢分析

美國勞工部最新公布,經季節調整後,截至10月26日為止當週,首次申請失業救濟金人數216,000人,連續第3週減少並創下5個月來的新低,優於經濟學家平均預估的23萬人。

美國第三季實質國內生產總值(GDP)季增長率年化初值報2.8%。

以數據來看,個人消費支出強勁,企業設備投資擴張,出口與政府開支提速,顯示美國經濟增長仍然健康。

台股後市分析如下:

第一、最新公布的採購經理人指數(PMI),日本和南韓的製造業景氣在10月都萎縮。日本製造業PMI為49.2,較9月的49.7下滑,已經連四個月低於景氣榮枯分界50;南韓則持平在48.3,連續第二個月景氣萎縮。

而台灣工廠景氣維持擴張,10月製造業PMI為50.2,但較9月的50.8下滑,反映製造業有降溫趨勢。

第二、金融科技界年度活動,2024台北金融科技展於11月1日、2日舉行,主辦單位表示,今年金融科技展中,業者十分強調人工智慧(AI),顯示金融業更加仰賴相關新科技的賦能來優化營運、創造全新的客戶體驗及品牌價值。

第三、台股技術面來看,指數在11月1日盤中曾一度跌破季線,所幸盤中逢低買盤進場,最終留下影線並收紅K。

由於受到美國大選逼近,5日、10日與月均線持續向下,KD、RSI指標仍在50之下呈現弱勢,但成交量有放大,顯示部份投資人逢低伺機布局。

預估在美國總統大選前弱勢震盪整理,但選後台股樂觀看待AI趨勢發展。

第四、盤面資金聚焦貨櫃航運、營建股、網通、製鞋、砷化鎵等表現較強,包括萬海、中櫃、京城、聯光通、康全電訊、光菱、志強-KY、環宇-KY等表現強勢。

投資策略

本週二(5日)為美國總統選舉投票結束日,但競爭的激烈程度相當高,將影響台股表現。

此外本週美國聯準會及英國央行有利率決議,預估繼續降息可能性高,有利選後指數表現。

預期本週看法先震後彈,台股在美國總統大選後,短線不確定性因消除,中長期將回歸基本面。

操作上建議分批布局,並汰弱留強。

選股建議台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、船運、觀光與航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。

20241104

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