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就市論勢/AI、航運、金融 短線有戲

本文共564字

經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

最害怕川普重返白宮的是歐洲,2016年川普揚言退出北約,並要求歐洲各國增加軍費,「川普2.0」將強化孤立主義美國優先政策,川普猛酸法國總統馬克宏「我們不是笨蛋」,並威脅向葡萄酒等產品開徵100%關稅。川普揚言很快可以結束俄烏戰爭,國際社會預期川普會給普丁利益、普丁給川普面子,代價由烏克蘭和歐盟分攤。

川普三大政策執行依序為提高關稅、移民控制與財政政策(減稅),由於提高關稅政策可透過行政命令立即執行,因此市場預估,一旦川普當選美國總統,其上任第一件事就是宣布對中國大陸貨物課60%關稅,其他地區全面加徵10%。

華爾街預估,提高關稅將使美國通膨率增加0.9個百分點,衝擊消費、削弱投資和影響勞工所得,可能拖累GDP增幅縮小1.4%;9月通膨率為2.4%,2025年後增加,通膨預期改變導致聯準會官員釋出放慢降息速度觀點,美債殖利率上漲,債券價格下跌。

投資建議

「川普投顧」變數難測,台股受台積電(2330)漲跌控制,而台積電創辦人張忠謀直言:「最嚴峻挑戰就在眼前,台積電真正成為兵家必爭之地」,過去經驗是大利空後,都是布局台積電的好機會。其次,市場關注季報效應,許多中小型股第3季股價大漲但業績不佳,季報利空震盪消化籌碼。

短線操作建議包括AI題材、GB200供應鏈、鴻海集團、貨櫃航空股、雙11電商概念、旅遊觀光股、金融股。

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