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EPS估6元、明年拚7.5元,本益比15倍,這檔AI股打入GB200,月KD交叉向上是長多訊號嗎?

AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

本文共1072字

經濟日報 萬寶週刊

文/黃清照CSIA

10/22台股收23533,當時日KD出現熊背離、週KD處高檔,且道瓊週KD也高檔,納達一樣日KD背離週KD高檔,我判斷會出現一波修正行情,果然台股到10/29低點殺到22711收22926,到瓊從42924殺到42051低點,那達因有7大權值股撐盤,如輝達、博通、META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果及特斯拉、超微做輪漲,使那達維持箱型震盪,台股殺到22711主因是投資人擔心川普當選美總統,會對全球課關稅,縱然對全球課關稅,對台股影響在傳產及太陽能,電子股影響極少,因電子業有全球免稅協定,真正有影響的在台積電。

因過去拜登政府曾說美國廠的獲利要拿出來跟美國分享,且商業機密都要拿出來繳給美國政府,且川普若當選以過去撕毀前協定紀錄來看,拜登答應給台積電的資金補助是否會取消或減少都是問題,各位若怕避開傳產股(但不是所有傳產股) 、太陽能及台積電暫時觀望,其他的電子股幾乎都不受影響,尤其低本益比AI更是投資人逢低布局的首選。

車電及汽電零的在電動車的特斯拉、比亞迪、寧德時代及吉利、通用汽車走多的有利態勢下,AM三雄的東陽、耿鼎、堤維西及定穎、乙盛、凡甲、帝寶、興勤、胡連、同致、華孚…因本益比超低,這個區塊及AI伺服器為優先布局的首選。我估計跌到22800~22550這兩個區塊可優先介入。

月KD打三重底交叉向上的AI伺服器:光寶科

光寶科Q1、Q2 EPS 1.04、1.36,H1 EPS 2.4、7~9月營收128.65、120.53、118.5億、合計Q3營收367.68較Q2的332.85億、季增10.46%。光寶科最受注目的是打入GB200的供應鏈,其電源供應器隨著系統總功能持續增加、元件單價上升大受益。

尤其光寶科結合5大關鍵技術:符合ORV3標準的高功率電源、前方位液冷系統、整合式機構設計、智能電源管理軟體及軟硬體系統串聯,將符合輝達架構的電源、機櫃及液冷系統,如支援NVIDIA GB200 NVL72架構的高效電源系統、NVIDIA MGX模組化系統設計機櫃及水對水、水對氣液冷散熱方案,全面協助AI時代不斷提升的高階運算能力、資料中心、高效能管理及散熱效能的一條龍作業,跟台達電同樣打入GB200出貨的受益者,明年具爆發力。

今明年EPS各為6、7.5,以明年EPS換算本益比13.7倍(10/29收103 ),輔以技術面月KD在低檔三重底交叉向上,這是走長多的訊號,建議投資人積極布局。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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