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美國金融股獲利優於預期,加深投資人對經濟軟著陸信心,激勵道瓊指數再創新高,但大陸股市十一長假後校正回歸,新興亞洲股市上周回檔2%,但台股、韓股分別上漲2.7%、1.1%,表現相對亮眼。外資上周買超台股買超4.6億美元,市場關注本周台積電(2330)召開法說。
中國信託投信表示,上周五(11日)美國公布最新通膨數據高於預期,打壓市場對於聯準會11月大幅降息的可能性,但美國金融股陸續公布亮眼財報,並上修獲利展望,凸顯美國經濟軟著陸機率大增,激勵上周道瓊指數續創歷史新高,美元指數堅挺。然而中國在十一長假後並未宣布更激進的救市措施,加上短線獲利了結賣壓湧現,陸港股反而回跌,連帶影響資金流出新興亞洲。新興亞洲指數上周回檔2%,且外資淨賣超32.4億美元,今年以來已轉為淨流出,其中仍以印度股市淨流出26.1億美元最多。
中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國通膨數據高於預期,顯示通膨仍然頑固,9月聯準會一次降息2碼後,反倒加深投資人對於通膨再起的疑慮,加上美國最新就業數據也差強人意,不免讓市場引發停滯性通膨的擔憂。所幸近期較差的就業數據主要是南方州受到颶風侵襲干擾,整體失業率仍在可控範圍,加上銀行股陸續公布財報表現亮眼,目前仍可視為在經濟軟著陸的軌道上,接下來將聚焦在美國總統大選結果。而在台灣方面,台積電本周將舉辦法說,市場樂觀看待後市;而最新庫存循環數據公布為正,顯示台灣製造業訂單持續擴張,存貨水平相對低,庫存持續處於熱絡期。
張圭慧補充,隨半導體上升循環開啟,以及AI浪潮持續發燒下,2024-2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢。AI浪潮持續引領半導體產業成長,台灣半導體可望持續受惠。建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。
越股上周收1,288.4點,較前一周漲1.4%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,今年前三季越南吸引外國直接投資(FDI)247.8億美元,年增11.6%。值得注意的是,根據越南計劃投資部數據,僅9月單月外國直接投資流入越南的規模就高達42.6億美元,創今年單月新高,顯示外資加速投資越南。
此外,越南總書記蘇林應法國總統馬克宏邀請赴法國參訪,雙方更宣布將關係提升為全面戰略夥伴關係,法國成為第一個與越南建立全面戰略夥伴關係的歐盟國家,也顯示越南在全球經貿地位與日俱增。隨著美國降息確立帶來資金行情,加上第四季旺季效應,越南股市後市可期,投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業,伺機布局主動式基金,可掌握越南市場的漲升行情。
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