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就市論勢/半導體、電子零件 優選

本文共718字

經濟日報 黃新迪(PGIM保德信科技島基金經理人)

盤面分析

在美國科技股助攻下,昨(11)日由晶圓龍頭大廠等科技股領漲,帶動台股上揚242點,漲幅1.07%,指數收在22,901點,周線也順利收紅,周漲幅2.68%,上漲598點,日均量3,885億元。

本周三大法人僅自營商站在賣方,賣超136.2億元,反觀外資反手回補台股119.2億元,投信法人則是連續第19周站在買方,買超金額126.9億元,三大法人合計買超109.9億元。

日趨接近美國大選。根據歷史經驗,選前因為缺乏主流族群,台股高檔區間震盪機率大增,目前市場等待即將登場的美國財報周。據LSEG預估,S&P 500企業第3季獲利年增幅為5%,若扣除能源產業年增幅將上升至7.1%,盤點第3季S&P 500指數中11大產業,有九大產業獲利呈現年成長,其中以科技產業年增幅15.1%最大。

近期台股類股輪動,再度推升指數向24,000點挺進,且因為大盤之前回檔後,部分個股評價已具吸引力,加上晶圓龍頭大廠CoWoS產能開出、以伊地緣政治風險帶動的中國製造需求,以及美國對中國半導體管制趨嚴預期,讓AI晶片、HBM、設備等出現提前拉貨需求,成為第4季支撐台股走高助力。

投資建議

針對下周台股走勢,晶圓龍頭與光學龍頭大廠法說會將於下周登場,加上國際地緣政治風險干擾,預計資金行情將暫時轉趨謹慎,並以個股表現為主。然看好晶圓龍頭大廠公布第3季營收不僅優於預期,甚至創單季新高,法說有望釋出第4季營收季增5%至10%、調升資本支出的樂觀訊息,有利相關供應鏈表現。

選股方面,看好第4季旺季行情將於美國大選後再起,可增持基本面佳、評價面合理類股,包括封測、先進製程半導體材料等,以及中國製造概念,整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。

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