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國泰投資級債 ETF 配0.685元

本文共894字

經濟日報 記者崔馨方/台北報導

美國聯準會降息下,買債券需留意「手續費」和「價差」,許多理專打著「零手續費」的名義,實際上等債券入手後,票面價值和投資成本間的巨大差額,即高額溢價買進;但債券ETF較無此問題,剛公告10月除息金額的ETF國泰投資級公司債(00725B),本季高配0.685元,年化配息率達7%。

ETF達人分析10月多檔要除息的債券ETF當中,就屬國泰投資級公司債00725B最吸睛,標榜是高信評兼具收益佳的投資等級公司債ETF,平均存續期間是12年左右,到期殖利率有5.65%,基金採每季配息,今年前二次各配出4月的0.56元和7月的0.658元,10月年化配息率衝高到7%引發市場關注,基金規模超過新台幣千億元,流動也佳,月初公告後迅速竄升為10月配息ETF中的重要焦點。

除了00725B配出高息吸引人,其他同樣是10月要除息的債券ETF,有月月配的中信優息投資級債(00948B)、富邦全球投等債(00740B)等,也都陸續在月初公告除息金額。專家表示,從過去預防性降息周期來看,大概有二至三個月的時間,利率都還會上下跳動,資金反而可考慮投等債市場,因其持債的存續期間較長天期美債來的短,利率敏感度較低,價格波動相對小、耐震度較高,但又享有較高的債息,重點是降息後,同樣有價差的資本利得,深具投資價值。

專家指出,美最新8月個人消費支出(PCE)數據顯示通膨及消費降溫,市場對11月進一步降息更有信心,長期來看,殖利率會逐漸滑落,與之相反的債券價格則會呈現上漲格局,存債領息現在開始都還不晚,國泰投資級公司債00725B到期殖利率約5.63%,投資標的鎖定成熟國家債券,排除償債地位較低的次順位債券,能降低債券違約率,有助於抵禦經濟下行情境裡,企業獲利下滑、無法償債的違約風險。00725B本季除息日是10月17日,提醒投資人需在10月16日之前申購,才能參與本次配息,收益分配發放日為11月12日。

法人強調,全台數百萬債券投資人已坐上債券未來上漲的列車,應耐心靜待這波殖利率波動期過後,債價反彈的契機,藉由債券價格回檔時,積極布局投等債市場,享受「高」殖利率,逐步降息後再賺「高」資本利得的雙高策略。

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