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盤勢分析
9月最後一周迄今,全球金融市場最大驚奇就是大陸股市逆勢噴出。
9月24日大陸人行再出台雙率雙降政策,預期釋出人民幣1兆元資金。9月26日大陸中央政治局會議提出加大財政貨幣政策逆周期調節力度,接連的組合拳引爆陸股政策之彈。
時逢美股進入總統大選前觀望期,而美股今年屢創新高,部份外資改口看多陸股抄底,主要理由是陸股相對已開發市場股市大幅折價(便宜),且存在刺激投資者入市催化劑(政策利多)。
特斯拉本周四(10日)將發表無人計程車「Robotaxi」,話題性高。
投資建議
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳持續強調GB200晶片需求瘋狂強勁,鴻海也宣布科技日將展示GB200伺服器。輝達是科技股、AI股與半導體股的指標,財報公布日為11月下旬。
指數上漲通常是下個波段下跌的原因,因此應聚焦各族群指標股,上周指數上下震盪,但各族群強弱分明,而且成長題材超越指數。
黑天鵝則是中東局勢:油價黃金大漲,全球股市反映分歧,但以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、伊朗,加上美俄中三國博弈,已呈劍拔弩張之勢。
現階段操作建議包括台積電(2330)供應鏈、CoWoS概念股、陸股上漲連動ETF,以及AI股。
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