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朱成志:台積電守住900,指數第二隻腳保住「2萬1」,外資賣錯了!

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1100字

經濟日報 萬寶週刊

文/朱成志

日本央行7月底無預警升息0.15%,日圓由161升到8月初141,全球套利交易大亂,台股兩天崩跌2811點,但後續8/20 V轉反彈到2883點。8/22外資喊多股王信驊上看6400元,8/23大漲8.8%到5335元,8/24創天價5345元就開高走低,外資喊多只漲一天就開始大跌。9/16報紙又刊出美系外資大摩降評信驊,目標價下調4765元,當天馬上跌停,中秋後9/18最低4135元,這次外資喊空會跌多久呢?

外資瘋狂賣超台股7月~9/11共7173億,9/12才回補364億,台股就大漲622點,但外資仍偏空,今年賣超金額超過疫情的2020年和2021年, 9/18外資台指期空單仍逾3萬口,FED降息2碼後,美元看貶,台幣看升,台股今年已大漲逾2成,超過美股!Q4更看漲吧。

今年大跌6成的Intel可能被道瓊剔除,不得不自救:德國建廠喊卡,將晶圓代工轉為子公司,並允許外部融資IPO,又出售子公司Altera。對照今年台積電及ADR大漲6成上下,台積電守住900,指數第二隻腳就守住「2萬1」,外資賣錯了!

7/11是重要轉折日,美股超級七雄及台積電ADR四大指數全部都下跌,反而美國中小型股的羅素2000指數大漲3.6%。8月台股OTC最大漲幅21%,也超過加權指數。降息有利美國小型公司,風向正在變,近日羅素2000指數及OTC又轉強了!

上週標題「嫦娥奔月的小台積電在哪」?股王被外資喊空,也拖累千金股,但近期投信積極卡位的系微,跟著信驊打入AI伺服器創天價,參閱本期王榮旭的分析。

9/6十年美債殖利率終於大於二年債,解除2022年7月以來最長「793天的倒掛」,1900年至今出現過28次利率倒掛,有22次景氣衰退,FED今年還會「持續」降2碼,外資更賣不垮台股,9/10發表的iPhone16吸引力不大,居然首周訂購不如iPhone 15,代表美國消費力真爛,反而華為三摺機更吸睛,超過600萬人預購,第一批新機變成6搶1。

台灣8月出口連十紅,好業績不怕外資賣,今年前8個月熱錢流入台灣近280億美元,匯損不少,但2020年~2024這五年,外資只有去年小買2747億,7月到9/18賣了近七千億,一旦Q4回頭買,台股會漲多少?

今年前八個月大吸金1685億美元的美股基金,9月首度出現流出61億美元,FED降息將不利美元指數,Q4可能破百,而美股基金也不再瘋狂吸金,8月起有資金流入新興市場了,大摩又喊空記憶寒冬將到2026年,外資是對?是錯?拭目以待。

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