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作者:蔡正華分析師(摩爾投顧)
相較於9月初,市場擔心一旦降息2碼,等於暗示美國經濟將陷入衰退的恐懼。近日提到市場對於降息2碼的態度已有所轉變,認為降息2碼是美Fed迅速對於經濟發展採取行動,進而避免經濟衰退的舉措,故降息2碼並非全然壞事。
果然美Fed如同預期結束了升息週期,宣布下調聯邦資金利率2碼,至4.75%~5.0%,以阻止勞動力市場放緩,為2020年3月以來首次降息。對此,美Fed主席鮑爾也提醒勿將2碼降幅視為新常態,手段高明。目前市場進一步預估,年底前還將降息2碼,可能分為2次實施,等於這次降息2碼後,後續11月會議及12月會議,各自再降1碼。
經過期貨結算的台股,週四早盤在平盤附近震盪,隨後在亞股普遍拉抬下,指數漲幅也加大,接著在台積電拉尾盤下,終場上漲363點,以22042點作收,K線收中長紅。若由期貨來觀察大盤,週四的台指期開小高盤,震盪後隨即多方表態,行情一路走高。
不僅守住9/12日的向上缺口,同時也回補了9/4日的向下缺口,等於多方再次主導行情。短線上,週四盤面普遍上漲,上市加上櫃的上漲家數超過1300多家,而上市加上櫃的下跌家數僅有300多家。
若以日K來看,台股出現中長紅,已經逼近9/4日向下缺口的上緣,而以週K來看,目前處於收斂整理,不過本週的週K線已有週級別日出的前兆,就看週五如何發展。至於以月K來看,行情如預期在前二個月的月K線範圍內震盪。等待多方進一步表態。若是多方想要挑戰7月初的高點24416點,當前的指數就要盡快越過8月高點22652點,如此人氣才能匯集。
由於確定降息兩碼,對於資金壓力較大的科技業而言,等於營運壓力減輕,對於AI人工智慧產業的投入可望持續或加速,故對於AI產業當然有利。而之前提到台股AI題材多是繞著台積電走,果然相關的CPO概念、CoWoS先進封裝、面板級扇出型封裝、半導體設備及材料等族群紛紛上漲,當中如光通訊封裝的聯鈞,受惠AOC收發模組打進AI資料中心,後續營運可期,股價準備挑戰歷史高點。
至於整理多時的AI伺服器供應鏈、機器人概念等股價也走強,如明基佳世達集團旗下的工業電腦廠-其陽,網安新產品及專案導入下半年陸續發酵,同時也與工研院、廣運等開發雙相浸沒式液冷解決方案,未來營運具想像空間,近日股價也轉強,可留意。
另外,影像感測IC的原相、高速傳輸IC的創惟,週四股價雙雙漲停,走勢相對強勁,這也可追蹤。整體看,由於降息首日多數屬於普漲,重點仍在觀察未來1~2日的續航力道。若能持續上攻,Q3季底作帳就加速前行,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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