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9月18日盤前/台股量縮重返月線 FOMC 會議在即 觀望氣氛濃

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1512字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

中秋節與聯準會降息前夕,週一日、韓與中國股市休市,台股週一盤多以平盤附近震盪為主,量能清淡,11點過後緩步拉抬,等待中秋節過後與聯準會會議後方向趨勢。

權值股表現,台積電(2330)收在平盤、鴻海上漲2.84%、聯發科上漲0.44%、廣達下跌0.2%,台達電上漲0.13%,中信金上漲0.46%。盤面熱門強勢股,達興材料、菱光、瀧澤科、精湛、眾達-KY等漲停,台灣精銳、群創、建漢、佳能等漲幅超過7%以上。盤面弱勢股,信驊跌停,瑞昱、均華、高力、亞泰、台虹、矽力*-KY、雲豹能源、亞光、嘉澤、華星光等跌幅在3%以上。

終場指數上漲90.43點、0.42%,收在21850.08點,成交量為2314.24億元。觀察盤面變化,三大類股同步上漲,電子上漲0.36%、傳產上漲0.67%、金融上漲0.25%。在次族群部份,以造紙、數位雲端、塑膠等表現較佳,分別上漲2.65%、2.34%及2.26%。

資金動向

三大法人合計賣超47.55億元。其中外資賣超20.53億元,投信買超24.72億元,自營商賣超51.74億元。外資買超前五大為群創、友達、新光金、中石化、中鋼;賣超前五大為中信金、永光、華邦電、錸德、台新金。投信買超前五大為中信金、長榮航、聯電、兆豐金、開發金;賣超前五大為群益證、華通、台達電、奇鋐、統一。

資券變化方面,融資增11.32億元,融資餘額為3122.73億元,融券增0.53萬張,融券餘額為27.63萬張。外資台指期部位,空單增加475口,淨空單部位32276口。借券賣出金額為77.2億元。類股成交比重:電子64.6%、傳產31.79%、金融3.61%。

今日盤勢分析

美國商務部周二公布數據顯示,8月零售銷售月增0.1%,高於市場預期的-0.2%,較上修後前值1.1%大幅降溫;按年來看成長2.13%,前值自2.9%下修至2.86%。美國8月零售銷售月增率超預期成長,主要受惠線上銷售的佳績,暗示美國經濟在第三季大部分時間內仍維持穩固基礎。本周會議預計啟動降息循環,可望進一步強化「經濟軟著陸」的信心。

台股後市分析如下:

一、美國聯準會(Fed)、英國與日本央行本周召開貨幣決策會議。市場普遍預期Fed在18日例會後將實施四年多來的首次降息,但鑒於經濟數據表現好壞不一,降幅是1或2碼機率各半。英日央行料按兵不動。

二、中美貿易戰再起,拜登政府宣布,將從9月27日起大幅拉高對中國各項產品的關稅,對中國產電動車徵收100%關稅、對太陽能電池徵收50%關稅,對鋼鐵、鋁、電動車電池和關鍵礦物徵收25%關稅。

三、台股指數重回月線,5日均線向上交叉10日均線,60日均線逐漸下彎,成交量能仍是偏低,整體屬於整理格局,日KD指標交叉向上延伸,MACD指標柱狀體翻紅,極短線技術面有止穩跡象,但中線仍是區間震盪等待方向。

四、盤面資金聚焦半導體、設備、面板、檢測、光通訊塑化類股、特化等族群表現較強,包括鴻海、日月光投控、正基、達興材料、建漢、東友、惠特、台塑集團、萬潤、晶呈科技表現強勢。

投資策略

上週因Nvidia執行長黃仁勳發表Blackwell產品需求強勁,激勵AI電子權值股強勁反彈,加上美國8月零售銷售月增率超預期成長,台股指數站上月線,短期技術面有利多方,且過往中秋節假期後十日的上漲機率達7成。本週適逢台指期結算、FOMC利率決策會議、央行理監事會議、四巫日結算等多不確定因素,預期仍是量縮震盪格局,週四FOMC利率決策會議後,行情波動可能才會放大,建議投資人採取分批進場的方式,並汰弱留強。

選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、蘋概股、車用電子、壽險、高爾夫、航空、重電綠能等族群。

20240918

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