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群益曾炎裕 等超跌機會

群益投顧副總裁曾炎裕(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕(本報系資料庫)

本文共1193字

經濟日報 記者 何佩儒

台股指數8月下旬反彈至季線前拉回,9月起美股下跌,AI股與半導體股成為賣壓來源,重創市場多頭信心。群益投顧副總裁曾炎裕表示,利多鈍化是行情陷入整理的關鍵,台股成交量遞減,整理時間恐拉長至9月底。如果費城半導體指數持續拉回,台灣AI股是本波修正震央,應該靜心等待超跌布局機會。

在美國經濟數據部分,製造業採購經理人指數ISM不如預期,重提美國經濟衰退的論調,股市大跌回應。台灣8月製造業採購經理人指數PMI為53.6,較前月上升1.4,連續四個月維持擴張高於50,製造業對下半年看法樂觀。國發會公布6月景氣對策信號為紅燈,但被解讀為「過熱」,變成賣股的訊號。

美台股市都跌,但邏輯完全不同,共同變數是AI股大跌,半導體大廠紛紛表示AI長線發展樂觀,但短線輝達 、美超微股價陸續大跌,外資持續減碼台灣AI股,例如第四大權值股廣達,7月股價創新高後外資幾乎天天賣超,高價股緯穎股價更跌破8月初低點。

9月9日蘋果將發表新機,AI iPhone16焦點是Apple Intelligence,以手機提供AI服務,不過小米、華為、Oppo等中國手機都早已強打AI功能,1月三星AI手機S24上市,到了4月出貨動能就放緩,近期上市Google Pixel 9積極宣傳AI功能反應平平,挑剔的果粉如果對iPhone16的AI使用經驗不佳,換機意願可能雷大雨小。

8月底道瓊指數收41,563點再創新高,巴菲特持續減持美股態度保守,市場關注本季巴菲特會不會出清蘋果持股,因巴菲特的行動代表他的認知是蘋果未來發展趨緩,目前股價水準不再值得長期投資。另外巴隆金融周刊秋季投資展望指出,美股9、10月表現欠佳,建議從科技大廠分散投資,布局公用事業股與小型股。

10日將舉行川普、賀錦麗電視辯論,勝選關鍵仍在差距非常小的搖擺州選情。部份美股分析認為,選前市場無心戀戰,要等10月科技股財報與展望、以及11月初大選後,資金才會回市場。

近日道瓊指數短線相對科技股強勢引發議論:一派認為這是正常輪動,低基期的大型傳產股補漲,而第4季科技股整理後,有機會藉由財報周利多漲勢再起;另一派從降息對科技股獲利成長有限角度出發,G7等大型科技股上漲趨勢反轉獲利賣壓湧現,台灣科技股的調整時間會拉長。

台股成交量遞減,整理時間恐拉長至9月底,量縮趨勢原因包括,外資進出與美國科技股連動,台幣升值但外資持續減碼;指數反彈2,000多點後觀望氣氛增強,追價意願有限,各族群漲勢凌亂,富邦金前七月稅後純益1,078億元超越去年全年獲利,稅後EPS為8元,但本益比不到十倍。

投資錦囊

科技股需指標股與火花,但輝達要等11月下旬才有新財報樂觀預期,G7科技大股近期也沒有特殊成長議題,只有AI變現爭論。台積電(2330)ADR股價7月已大漲過,英特爾面臨調整經營策略壓力,而特斯拉宣布10月10日對外揭曉機器人計程車原型設計,可以關注進場卡位資金強弱。

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