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美國前總統川普保護費說引發台積電(2330)在18日法說會前夕股價重挫,大跌25元收1,030元,失守10日線。但法人普遍仍看好台積電受惠AI需求與智慧型手機回溫等利多,基本面仍無虞。中國信託投信建議,「積輝蘋」在下半年仍是投資主流,建議投資人仍可以選擇聚焦半導體產業相關的ETF為投資標的。
受惠AI應用需求,加上民間消費熱絡以及投資回升,主計總處上修今年GDP成長率預估至3.94%;而日前財政部公布6月出口金額連續8個月正成長,且年增23.5%創兩年多來最大增幅,優異基本面吸引資金持續流入,帶動台股數度突破24,000點大關,當中主要由台積電、鴻海等大型權值股漲幅驅動。
台積電將於18日召開法說,引發市場高度關注。中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,在全球數位轉型及AI浪潮帶動下,半導體需求可望持續成長,為台灣半導體業帶來成長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢,伴隨AI硬體需求,CoWoS與SoIC產能未來應持擴充,有望再擴大與競爭對手的差距。
她指出,目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況,主要受惠蘋果(Apple)、輝達(NVIDIA)等主要客戶產能全包,市場預期訂單將持續滿至2026年。近期美國總統參選人接受媒體專訪,表示台灣拿走了所有晶片業務,要美國提供保護,台灣應該付錢,導致台積電股價下跌,但此番言論其實是「老生常談」,且台積電也已赴美設廠,擴大在美服務與布局。美國總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動,但不影響公司基本面。
此外,隨著蘋果將於下半年發布新款iPhone手機,目前已知將導入AI功能,估計將引發一波換機潮。張圭慧認為,隨著智慧型手機庫存去化調整告一段落,且非蘋陣營也將推出新品因應iPhone上市,整體智慧型手機市場可望回溫,有利於台廠相關供應鏈,台積電(晶片代工)、聯發科(手機晶片)、大立光(鏡頭)、鴻海(組裝)等皆可望受惠。
張圭慧認為,隨著AI創新應用遍地開花,半導體產業將迎來新的周期,相關半導體ETF可望連帶沾光,且下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季,可望讓相關供應鏈業績進補,建議投資人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息ETF,趁機分批布局半導體相關ETF,掌握相關產業成長利基。
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