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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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6月24日盤前/台股高檔震盪 留意短期技術指標轉折及月乖離擴大

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1537字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前一日美股下跌影響,上周五台股以下跌213點的23,193開出後,回測5日均線不破,力守多方格局不變。權值股表現,台積電(2330)下跌1.12%、鴻海下跌2.53%、聯發科下跌0.67%、廣達下跌3.18%、台達電上漲3.65%。

盤面熱門強勢股,建漢、光洋科、東捷、福華、群創等亮燈漲停,力致、國巨、均豪、啟碁、全新、材料-KY等,漲幅超過5%。盤面弱勢股,弘塑、華固、緯穎、祥碩、力成、威盛、波若威、上詮等跌幅都在4%以上。終場指數下跌152.71點,以23,253.39點作收,成交量為6,281億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌0.89%、傳產下跌0.23%、金融上漲0.15%。在次族群部份,以綠環、光電、化工等表現較佳,分別上漲2.41%、1.06%及1.01%。

資金動向

三大法人合計賣超153.42億元。其中外資賣超137.92億元,投信賣超6.7億元,自營商賣超8.8億元。外資買超前五大為友達、彰銀、新光金、群創、宏碁;賣超前五大為鴻海、中鋼、陽明、南亞、亞泥。投信買超前五大為華南金、亞泥、兆豐金、遠東新、南亞;賣超前五大為彰銀、友達、興富發、仁寶、宏碁。

資券變化方面,融資增34.99億元,融資餘額為3152.08億元,融券減0.18萬張,融券餘額為27.02萬張。外資台指期部位,空單增加1956口,淨空單部位20148口。借券賣出金額為150.2億元。類股成交比重:電子75.02%、傳產20.9%、金融4.09%。

今日盤勢分析

本周重點國際財經大事包括:美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數報告、耐久財訂單與批發庫存月增率初值,還有第一季國內生產毛額 (GPD) 終值以及聯準會 (Fed) 官員陸續發表談話;記憶體晶片巨擘美光 (MU-US)、全球經濟風向球聯邦快遞 (FDX-US) 將公布最新一季財報。另外,美國 2024 總統大選首場辯論會也將登場。

台股後市分析如下:第一、AI熱潮引動先進封裝需求夯,外媒報導,台積電CoWoS訂單滿載,也要切入面板級扇出型封裝,利用類似矩形面板的基板進行封裝,來取代傳統圓形晶圓。台積電先進製程及面板級扇出型封裝相關供應鏈短線強勢。

第二、國巨、華新科長期與國內ODM/EMS廠往來,世界前五大被動元件廠囊括全球70%~80%市占,近十年幾乎沒有新臉孔加入被動元件產業,加上中美貿易戰之後,陸資供應鏈有潛在被排除的可能性,因此台廠透過客戶切入AI伺服器或GB200液冷伺服器是水到渠成。被動元件走出谷底,下半年在AI需求帶動下,營運逐漸轉佳。

第三、技術面來看,目前均線多頭排列,台股上周五出現明顯回檔,但仍守在5日均線之上,加上技術面指標RSI、KD高檔鈍化,預期10日均線有強勁支撐,建議拉回找買點。

第四、盤面資金聚焦鴻海集團、台積電相關、被動元件、網通、PA等族群表現較強,包括:建漢、光洋科、東捷、福華、群創、力致、國巨、均豪、啟碁、全新等表現強勢。

投資策略

聯準會官員釋出鴿派談話,美國勞動力市場狀況將繼續降溫,推升市場預期聯準會9月降息機率上升,有利風險資產偏好。台股類股良性輪動,上市櫃公司將陸續發放總計2926.1億元現金股息,可望添增股市資金活水,指數上周頻創新高。

但上周五美股四巫日結算,根據歷史經驗,四巫日結算後一周上漲機率僅30%,大盤短線漲多,正乖離過大,加上中東緊張情勢升溫,以色列與黎巴嫩真主黨可能爆發全面戰爭,一旦台股5日均線跌破,建議先落袋為安,但多方趨勢不變建議趁拉回找買點。

選股方向建議聚焦半導體先進製程、AI PC 概念、科技新品發布概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率個股等族群為主。

20240624

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