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6月19日盤前/台積電、鴻海、金控輪動撐盤 台股沿5日線攻擊不預設高點

台股示意圖。圖/聯合報系資料庫
台股示意圖。圖/聯合報系資料庫

本文共1755字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前晚美股費半、標普500、那斯達克指數再創新高激勵,台股由台積電(2330)領軍攻擊,開盤以上漲194點開出後一路穩在盤上直到收盤,終場上漲260點,留下跳空缺口帶連續第根5紅K棒。

權值股表現,台積電上漲2.39%、鴻海下跌0.75%、聯發科上漲1.81%、大立光上漲1.92%,創意上漲9.09%,國泰金上漲2.43%。盤面強勢股以記憶體、IP矽智財、光通訊為主,如創意、商丞、訊芯-KY、聯鈞等漲幅在9%以上。短線急漲的題材股則相對弱勢,如新日興、新光鋼、貿聯-KY、一詮、高力等跌幅在5%以上。

終場指數上漲260點,以22757點作收,成交量為4689億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲1.39%;傳產上漲0.64%、金融則上漲1.32%。在次族群部份,以半導體、電子通路、金融保險表現最強,分別上漲2.14%、1.55%及1.21%。

資金動向

三大法人合計買超195.97億元。其中外資買超181.2億元,投信買超30.8億元,自營商賣超16.03億元。外資買超前五大為長榮航、新光金、華航、臺企銀、南亞科;賣超前五大為宏碁、群創、力積電、鴻海、台玻。投信買超前五大為華南金、旺宏、京城銀、宏碁、國泰金;賣超前五大為東元、群益證、中信金、順德、新日興。

資券變化方面,融資增4.85億元,融資餘額為3081.14億元,融券增0.36萬張,融券餘額為26.85萬張。外資台指期部位,空單減少254口,淨空單部位12938口。借券賣出金額為129.87億元。類股成交比重:電子71.06%、傳產25.80%、金融3.14%。

今日盤勢分析

美國5月零售銷售月增僅0.1%,低於市場預期的月增0.3%,4月數據更下修至月減0.2%,顯示美國消費者承受更大的財務壓力;而聯準會理事庫勒格談話也釋出鴿派言論,強化市場降息預期,導致美國十年期公債殖利率下滑至4.3%以下,有利風險性資產評價。台積電ADR則因CoWoS及3奈米製程代工費傳出調漲,台積電ADR早盤續漲3%,有望延續台股多頭攻擊力道。

台股後市分析如下:第一、Nvidia市值超越微軟成為全球第一,規模高達710億美元的美國大型科技股ETF SPDR科技類股ETF (代號XLK)本周五收盤將進行再平衡,可能將Nvidia權重由6%大幅調高至21%。由於XLK規模多達710億美元,調整Nvidia權重15個百分點代表將有100億美元資金將進駐Nvidia。而6月26日為Nvidia股東會,創辦人黃仁勳有望親自向股東釋出AI前景正向看法,有助資金持續聚焦AI供應鏈。

第二、台積電以實際行動落實庫藏股。台積電18日公告買回公司股份進度,董事會於113/06/05通過買回公司股份,截至113/06/18買回股份之累積總金額已逾8.2億元。最近一次買回股份金額為2.79億元,買回數量為296張,平均每股買回價格為943.76元。於買回期間內累積已持有自己公司股份數量已達888張,公司預計買回3249張,買回區間價598至1281元,預計斥資最高41億元。

第三、台股技術面來看,台股在上週四台積電跳空領軍創新高後持續攻堅,昨日再留逾200點多方缺口,推升台股均線多頭排列且發散,日 KD 指標交叉向上後延伸,惟已進入高檔區,MACD 指標紅色柱狀體增加,目前沿著 5 日均線上漲,技術面不預設高點,但需留意短線正乖離過大。

第四、盤面資金聚焦大型權值股、鴻家軍、IP矽智財、金融保險、記憶體等族群表現較強,包括鴻海、建漢、臻鼎-KY、M31、創意、國泰金、富邦金、華邦電、南亞科、創見等表現強勢。

投資策略

6月FOMC 會議如預期維持政策利率不變,加上聯準會官員釋出鴿派談話,推升市場預期聯準會 9 月降息機率上升,有利風險資產偏好。

另一方面,美國科技龍頭股輪動上漲,台積電、鴻海、聯發科、大型金控輪流撐盤表現,台股多頭趨勢不變,電子、金融、傳產良性輪動,指數有機會再創新高,惟大盤短線漲多,正乖離過大,一旦 5 日均線跌破,建議先落袋為安,並留意今日台指期結算後外資未平倉動向。

布局建議聚焦半導體先進製程、AI PC 概念、科技新品發布概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率個股等族群為主。

20240619

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