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12月7日盤前/外資大舉匯入 資金動能無虞 台股年前行情可期

台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

本文共1662字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前一日美國股市持續高檔震盪拉尾影響,昨日台股以上漲12點17360.72點開出,在AI相關類股反彈帶動下,盤中最高來到17439.85點,持續維持高檔整理,終場加權指數量縮價穩小紅作收,守穩在10日均線之上。

權值股表現,台積電(2330)、鴻海維持平盤、聯發科小跌0.22%,台達電小跌0.16%,廣達則上漲2.31%。盤面熱門強勢股,揚智、映泰、安國、承啟、迅杰、合機、華擎、撼訊等皆以漲停作收,技嘉、高技、士電、聯鈞等漲幅皆有6%以上。盤面熱門弱勢股,藥華藥、台耀、跌幅5%以上,裕民、材料-KY、愛普、矽力-KY、采鈺等,跌幅在3%以上。

終場指數上漲32.71點,以17360.72點作收,成交量為2964.88億元。觀察盤面變化,三大類股全數小漲,電子上漲0.17%、傳產上漲0.11%、金融上漲0.48%。在次族群部份,以數位雲端、電腦及週邊設備、汽車走勢較佳,分別上漲1.75%、1.71%及1.62%。

資金動向

三大法人合計買超36.52億元。其中外資買超2.53億元,投信買超44.21億元,自營商賣超10.22億元。外資買超前五大為中信金、宏碁、玉山金、長榮航、新興;賣超前五大為群創、聯電、友達、華新、敬鵬。投信買超前五大為聯電、永豐金、遠東新、陽明、仁寶;賣超前五大為裕民、華通、緯創、飛宏、華新科。

資券變化方面,融資增7.35億元,融資餘額為2384.88億元,融券減0.09萬張,融券餘額為30.9萬張。外資台指期部位,空單增加452口,淨空單部位6349口。借券賣出金額為90.77億元。類股成交比重:電子61.23%、傳產36.54%、金融2.23%。

今日盤勢分析

美國有「小非農」之稱的ADP最新就業報告顯示,11月民間就業人數增加10.3萬人,遠低市場預期13萬人,同時,美國10月職位空缺數僅為873.3萬,降至2021年初以來的最低,顯示就業市場正在逐漸降溫,市場等待週五美國非農就業最新報告。另一方面,美國10月個人消費支出物價(PCE)指數年升3%,創2021年3月以來最慢增速,預期下週聯準會利率會議將持續暫停升息,美債殖利率持續回落,資金行情可望持續。

台股後市分析如下:第一、半導體景氣有望在2024年出現反彈。Gartner最新報告預測,明年會是晶片反彈之年,2023年全球半導體衰退近11%,2024年則有望大幅增長近17%。其中,記憶體將從今年衰退38.8%,至明年反彈增長66.3%。NAND供應改善帶動產品明年收入增加49.6%,而DRAM則預計2023年將受益於價格反彈,成長88%,因此,低迷已久之記憶體相關族群營運可望回溫。

第二、金管會5日公布,外資11月淨匯入112.57億美元,為史上單月新高紀錄,今年前11月外資累計淨匯入207.85億美元,也寫下史上次高。而從歷史經驗來看,若外資好看隔年行情,則偏好於11月、12月搶先匯入,佈局隔年行情,近20年來,有15年於年底皆是年底前呈現淨匯入,因此,在資金充沛下,元月行情應可期待。

第三、台股前日(12/5)小破10日均線後,昨日量縮價穩迅速站回10日均線之上,權值股輪動穩盤,台股持續維持高檔整理格局。同時,在台幣維持強勢下,台股資金動能無虞,短線高檔震盪難免,惟修正乖離後,年前行情仍大有可為。

第四、盤面輪動快速,資金聚焦板卡、IC設計、AI等相關類股,如、撼訊、華擎、承啟、映泰、安國、揚智、技嘉、金像電等,短線強勢。

投資策略

美國ADP就業人數遠低於市場預期,且10月職位空缺數降至2021年初以來最低,凸顯就業市場正在逐漸降溫,加上美國10月個人消費支出物價(PCE)指數年增3%也低於市場預期,通膨明顯降溫,美國公債殖利率下跌趨勢不變。

預期聯準會12月將繼續停止升息,有利股市資金動能。近期台股類股輪動快速,權值股穩盤,中小型輪動表現,年底作帳行情持續,選舉行情逐步加溫,建議震盪中仍可擇優選股。操作可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。

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