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國泰00687B調整配息月份 12月第五配預估金額出爐

本文共872字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

國泰20年美債ETF(00687B)自11月20日納入收益平準金,並調整除息月份至3、6、9、12月,由於今年 1、4、7、10月已經除過息,加上經調整後12月也會除息,相當於今年會配5次息,股民又可多領了一次股利紅包!今(1)日公告00687B每單位預估配發金額,投資人可上國泰投信官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/announcement ),實際配發金額將於12月14日公告,除息交易日訂於12月18日,最晚只要在12月15日前持有或買進,皆可參與這次配息。

國泰20年美債ETF 受益人數自今年以來(2022/12/30-2023/11/24)大增近9萬人,從2,841人來到92,079人,成長超過31倍,是成長幅度相當顯著的長天期公債ETF;截至11月27日基金規模逾560億元,今年以來漲幅達5.7倍。

國泰20年美債ETF經理人江宇騰表示,根據芝商所FedWatch資料顯示,今年底為升息循環終點,明年下半年降息的預期沒有改變,利率長期維持在高檔 Higher for Longer ,統計近30年以來(1995/02/01-2019/07/31),最後一次升息到開始降息之前,美債殖利率下跌近1.1%,長天期美債表現則上漲14.4%,升息末端伺機布局長天期債潛力可期。

今年10月19日至11月21日,美國10年期公債殖利率由4.99%下跌至4.40%,00687B追蹤標的指數「彭博20年期(以上)美國公債指數」漲幅達10%。截至11月24日,指數到期殖利率達4.74%,且交易價格為69.46元,較近10年平均價105.76元,折價34%,正逢投資甜蜜點。

江宇騰提醒,投資ETF也要注意溢價情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金淨值,等於是買貴了,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

00687B即使規模、受益人數快速成長,並沒有發生嚴重的溢價情況,也意味投資人買國泰20年美債ETF,較不用擔心有買貴的風險,價格較合理。

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