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美持續升息、歐陸戰爭未平、陸封控強硬,面對這場「科技新冷戰」,台灣年營收千億元的科技業CEO 2023年最擔心的是?


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就市論勢/光通訊、解封族群 吸睛

本文共511字

經濟日報 黃俊斌(群益創新科技基金經理人)

盤勢分析

8月非農就業報告顯示,失業率上升主要是勞動率參與所導致,因此短期化解市場對經濟成長趨緩的疑慮,但也讓市場認為聯準會將在9月升息3碼的共識提高。隨後聯準會9月聲明升息3碼,且暗示升息的步調將趨緊湊,此為今年3月以來第五次升息,聯準會鷹派的態度不變。

美股受到升息壓力,持續震盪整理的態勢不變。由於台幣持續貶值,外資匯出力道不停歇,重量級權值股持續面臨外資的賣壓宣洩,台股也受到升息的陰影,指數表現持續弱勢。

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台股持續壟罩在半導體庫存的疑慮中,相關半導體供應鏈族群的股價表現較為弱勢,但市場資金仍充沛,且國安基金宣示護盤下,台股將持續打底,資金轉往蘋果概念股、光通訊、光學鏡頭、矽智財、疫情解封概念等族群表態。

投資建議

整體而言,由於美國首要目標是通膨必須有效降低,過程中將持續較為鷹派的升息策略,也不惜將影響經濟成長的軌道,後續將等待通膨數據有效降溫,升息腳步放緩後,才可望有較大的上漲格局。

在這樣的氛圍之下,股市仍將維持震盪整理的格局。短期資金將轉往蘋果概念族群、光通訊、光學鏡頭、矽智財、疫情解封概念等族群發展。

至於中長期仍有待產業基本面落底後,資金未來仍將朝具備高成長性的產業,例如5G、電動車、高速運算等應用發展。

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