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台新投信:台股跌幅達滿足點 下半年利多訊號浮現

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,台股此波回測至13,928點,已反映通膨、升息、半導體及手機庫存上升等利空,跌幅已達滿足點,所打出的底部較前波15,000點附近更為紮實,在融資減幅高於台股跌幅、法人籌碼趨於乾淨、外資期貨未追加淨空單等技術面及籌碼面有利因素,並配合美債10年期殖利率下滑、下半年通膨有機會下降,以及美國總統拜登民調落後,後續可望釋出積極的作多政策等利多訊號浮現,預期台股短線有機會展開一波強勁的反彈行情,可逢低布局台股,以掌握後市反彈行情。

沈建宏表示,就產業面分析,之前引發科技股重挫的半導體及手機庫存已進行去化,以半導體而言,中國大陸5月16日有序復工,加上大陸5月底開始減徵汽車購置稅,有助加速產業去化,預期矽晶圓在2022~2023產業供需仍健康;在手機方面,調整庫存已經超過六個月,配合後市iPhone14的上市,有利帶動產業需求回溫。

另外,低軌道衛星深具題材性,市場規模持續擴張,後市成長可期。汽車零組件受惠中國大陸多項利多政策,成長動能強勁,包括一、購置稅減免:將大幅提高消費者購車意願;二、提供人民幣900億元貨車貸款:給予汽車產業從疫情低迷中恢復的時間;三、新能源汽車下鄉:將帶動新能源車高速成長。

沈建宏說,就市場情緒來看,市場悲觀情緒已近金融海嘯水準,已接近最壞情況;就評價面分析,經過年初以來的大幅修正後,台股許多企業本益比滑落至10倍附近,甚至10倍以下,加上殖利率已來到4.5%以上的優勢,投資價值浮現,持股不宜殺低,反而可利用急跌逢低布局績優股。在類股操作上,以汽車與電動車、伺服器、低軌道衛星、經濟解封受惠如航空,以及iPhone14相關為主要方向。

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