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7月1日盤前/市場擔憂高通膨造成經濟衰退 靜待止跌訊號

台股。報系資料照
台股。報系資料照

本文共1578字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前一日費半重挫影響,昨日台股以下跌94點的15,146點開出後,台積電(2330)(2330)、長榮、陽明、元太等熱門股,迅速跳水,紛紛重挫,指數就像溜滑梯一樣一路重挫至到收盤,中間幾乎沒有一個像樣的反彈,最主要是外資調降半導體展望,市場擔憂半導體恐面臨跌價及獲利下修風險,半導體上游幾乎無一倖免,晶圓代工的台積電、聯電、力積電,封測的日月光,矽晶圓的環球晶,跌幅都相當大,且由於佔指數權重高,是造成指數崩盤的元兇。

其餘人氣族群也面臨停損賣壓,包括:元太、漢磊、台半、金像電、健策等投信前陣子積極買超的股票,近期都成為調節的重心,全數跌停作收,台股盤面人氣渙散。終場指數下跌414點,以14,825點作收,成交量能為2,592億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌3.21%、2%及2%。在次族群部份,以水泥、食品、百貨貿易相對抗跌,分別小跌0.03%、0.32%及0.4%。

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資金動向

三大法人合計賣超216.07億元。其中外資賣超214.87億元,投信買超17.3億元,自營商賣超18.56億元。外資買超前五大為友達、宏碁、台泥、萬海、中華電;賣超前五大為開發金、群創、中鋼、元大金、華新。投信買超前五大為仁寶、永豐金、鴻海、英業達、開發金;賣超前五大為金像電、台半、聯電、南亞科、德微。資券變化方面,融資減30.01億元,融資餘額為2067.25億元,融券增0.85萬張,融券餘額為50.97萬張。外資台指期部位,空單減碼1898口,淨空單部位18096口。借券賣出金額為79億元。類股成交比重:電子62.19%、傳產32.82%、金融4.99%。

今日盤勢分析

聯準會(Fed)首選的通膨指標—核心PCE物價指數,5月核心PCE年增4.7%,略低於市場預期,但仍處於 1980 年代來的最高水平附近。此外,5月消費者支出僅月增0.2%,低於預期的0.4%,自去年12月以來,支出增速首次低於收入增速,美國經濟比之前預期的還要弱。

台股後市分析如下:第一、富國銀行執行長Charles Scharf預期 Fed 有可能升息超過3碼。利率上升的影響還沒有反應到整體經濟當中。利率正在上升,儘管目前的消費者和企業數據強勁,但將會出現惡化,而當它發生時會令人感到驚訝。近期市場仍擔憂通膨及聯準會加速緊縮,通膨數據未見到明顯降溫之前,仍須居高思危。

第二、中國大陸國家統計局周四(30日)公布數據顯示,6月製造業、非製造業及綜合PMI分別為50.2、54.7及54.1,較上月高0.6、6.9及5.7個百分點,均回升至擴張區間。統計局調查的21個產業中,有13個行業的 PMI 處於擴張區間,顯示製造業景氣面持續擴大,積極因素不斷增加。不過,雖然本月製造業重回擴張,但仍有 49.3% 訪企業反映訂單不足,市場需求偏弱,是製造業面臨的主要問題。

第三、台股指數破底,跌破15000點整數關卡,技術面相當弱勢。不過月均線負乖離高達-6.46%,觀察2022年以來,每次月均線負乖離超過-6%,幾乎就是短線低點,台股有機會跌深反彈,但只要指數未佔上月均線,都只是空頭趨勢的跌深反彈。

第四、工業電腦族群滿手訂單加上零組件料況逐步紓解,今年營運普遍看增,振樺電強勢漲停,帶動市場資金往廣積、飛捷、立端、艾訊、安勤等個股。

投資策略

聯準會主席鮑爾不斷重申打壓通膨的決心,美國5月核心PCE物價指數年增4.7%,略低於市場預期,但仍處於高檔。且5月消費者支出僅月增0.2%,低於預期,市場擔憂通膨高漲造成經濟衰退。台股指數跌破15,000點整數關卡,技術面相當弱勢,但月均線負乖離高達-6.46%,有機會跌深反彈,但只要指數未站上月均線,都只是空頭趨勢的跌深反彈,操作宜謹慎保守。選股建議以汽車零組件、綠能/儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。

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