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6月14日盤前/島型反轉、月線失守 謹慎操作

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

本文共1556字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國CPI飆高,美股重挫,亞股走弱影響,昨日指數以下跌165點16,295點向下跳空跌破月線開出後,空頭下殺,盤中指數最深下跌405點,達16,055點,又再度面臨萬六保衛戰。盤中整場多方未有進場拉抬企圖,僅以低檔震盪方式消化賣壓,終場仍維持大長黑走勢。權值股中以台積電(2330)(2330)、聯發科、台達電、日月光投控、環球晶、欣興、矽力-KY、長榮、陽明、萬海、和泰車等壓力較重。終場指數下跌389點,以16,070點作收,成交量能為2,298億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.59%、2.21%及1.56%。在次族群部份,以航運、汽車、電子零組件等走勢最弱,分別下跌4.21%、3.36%及3.01%。

資金動向

三大法人合計賣超504.1億元。其中外資賣超480.2億元,投信買超6.2億元,自營商賣超30.1億元。外資買超前五大為華新、金像電、國票金、大同、京元電;賣超前五大為聯電、台積電、新光金、中信金、元大金。投信買超前五大為大聯大、仁寶、開發金、永豐金、元大金;賣超前五大華航、慧洋、聯電、金像電、元晶。資券變化方面,融資減6.4億元,融資餘額為2415億元,融券減1.03萬張,融券餘額為49.6萬張。外資台指期部位,多單減碼2069口,淨多單部位4790口。借券賣出金額為102.4億元。類股成交比重:電子55.7%、傳產38.5%、金融5.7%。

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今日盤勢分析

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化,惟油價接近新高,通膨壓力仍大。歐洲央行(ECB)6/9暗示將於7月會議時提高存款利率1碼,9月將視通膨情況再提高1碼以上。上周五美國公布5月份CPI創40年新高,美債殖利率上升,科技股承壓,本周再臨FOMC會議。

台股後市分析如下:第一、總經數據負向,美國停滯性通膨浮現。上週五公布的CPI年增率上升到8.6%,再創40年新高;6月密大消費者信心初值由58.4降至50.2,低於市場預期,且創歷史新低,停滯性通膨越趨明顯。本周二(14)美國要公佈5月PPI, YOY預期維持10.8%高檔。周三(15)將公佈5月零售銷售MOM,預期由0.9%降至0.1%。周五(17)將公佈5月工業生產MOM,預期由1.1%降至0.4%;5月領先指標預期由-0.3%降至-0.4%。所以本周情形與上周表現相仿,依舊是通膨高、經濟不佳的情形。

第二、中國大陸通膨壓力雖小、但經濟下行壓力仍大。上周大陸公布5月CPI持平2.1%、PPI大幅回落1.6個百分點,情形較美國和緩,但中國大陸未來的輸入性通膨的壓力並沒有緩解,仍須留意。此外,北京跟上海的新增確診人數又再度回升。疫情升溫讓防控壓力變大,將繼續影響民眾消費與企業復工,中國大陸經濟下行壓力還是很大。

第三、島型反轉,謹慎操作。台股昨日跳空重挫,跌破月線支撐,此情形已造成台股型態上的島型反轉,16300點缺口以上整理區,已成套牢,對多方較為不利。而月線雖還上行,但二日後將轉下行,屆時月線將成上檔壓力,需提防盤勢又回到受制季線下行的中空格局。第四、汽車、生技困境求生,多方火種。中國大陸汽車下鄉汽車股走揚,以東陽、耿鼎、大億、昭輝、長園科強勢。而生技股亦成資金避風港,以德英、鈺緯、佰研、商之器等表現強勢。

投資策略

美國5月份CPI創40年新高,美債殖利率上升,美股重挫,台股亦於昨日跳空重挫389點,島型反轉、月線失守。本周美國將公佈5月PPI及5月的零售銷售數據,預期仍為負向。聯準會將在台灣時間16日凌晨2點發布利率決策會議結論,將牽動全球資本市場後續走勢。台股在月線失守後,各期均線將逐步轉為空頭排列,今晨美股持續重挫,操作難度加高,宜謹慎。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

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