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匯率概念股是Q2投資避風港? 法人看好這些族群

匯率概念股示意圖(本報系資料庫)
匯率概念股示意圖(本報系資料庫)

本文共1238字

經濟日報 記者楊伶雯/台北報導

新台幣匯率今年來一路貶值,逼近30元大關,新台幣貶值,有助外銷占比高的產業第2季財報表現,匯率概念股是否可在台股整理中,成為資金的避風港?那些族群可以布局?整理多位法人看法,看好包括高爾夫球、汽車零組件、自行車、工具機、電子權值股、半導體等,但也有法人認為,部分族群已上漲太多,正乖離過大,要留意追價風險。

今年新台幣出現急貶,由1月4日的27.515元一路下跌,5月12日盤中一度觸及29.854元價位,逼近30元大關,貶幅達8.5%,若是由央行宣布跟進升息後,3月18日的匯價28.258元計算,貶幅也達5.64%;今(26)日則是收在29.505元,升值5.1分。

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匯銀人士預估月底前,新台幣匯率有機會在29.3~29.8元區間波動整理,但若是外資再撤出,仍不排除「3」字頭出現的可能。

新台幣貶值有助外銷產業的營收及毛利率,在新台幣第2季仍是走貶下,相關匯率概念股第2季財報將受惠,到底那些匯率受惠股已經嶄露頭角,成為盤面上的焦點?還可不可以布局?該如何操作?法人各有不同的看法。

第一金投顧董事長陳奕光表示,匯率貶值1%,以外銷占比超過9成的公司來看,預估毛利率將增加0.5%,電子股之外,受惠於新台幣貶值的還有六大族群,包括高爾夫球、汽車零組件、工具機、自行車、球鞋、家具等,由於汽車組件已發動漲勢,不建議追高,但可以續抱及採區間操作。

他認為,高爾夫球、自行車可以進場布局,工具機也還有機會;不過,除了關注匯率受惠的外銷產業股,由於台股目前出現「捷運列車」的現象,不管是上漲或下跌都會回到原點,可以來回操作,以台積電(2330)(2330)為例,若跌破520元買進,待反彈賣出,區間操作,新股掛牌股也值得留意,尤其是跌破承銷價的新股,也是可以進場買進的標的。

證券分析師黃漢成表示,新台幣貶值下,出口相關股都可受惠,但是電子股的庫存調整及產業下行風險下,不是布局的好標的,他看好從谷底翻揚的族群,例如汽車零組件股,尤其是AM股的後續仍有表現機會。

亞洲投顧分析師吳岳展表示,新台幣貶值,對外銷產業是正向,可望表現在第1季、第2季的財報上,有助挹注基本面的表現,不過,還要觀察的是籌碼面的變化,隨著近期由貶值轉為升值的情況,外資是否回流台股,回頭來買台股。

吳岳展認為,台股上市櫃公司4月營收表現不錯,5月營收也將公布,另外,第2季財報則會在8月14日前公布,對台股不用太悲觀,在挑選匯率概念股上,看好大型權值股,例如晶圓代工的台積電、鴻海(2317)(2317),另外紡織股的儒鴻(1476)(1476)有築底跡象,IC通路的大聯大(3702)(3702)、文曄(3036)(3036)、聯強(2347)(2347)都可以留意。

台新投顧副總黃文清表示,匯率概念股在選擇標的時則要搭配基本面題材,看好半導體、電動車、工具機、汽車零組件、車用電子等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示,美元近期出現高檔回落,亞幣近期出現反彈,站穩月線,台幣也出現升值,台幣若能回升,有利資金進入台股,對於指數反彈有幫助;他認為,部分匯率概念股已上漲,正乖離過大,追價風險增加。

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