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5月20日盤前/指數守穩萬六、短多格局不變 擇優類股操作

台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

本文共1605字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受前一晚美股四大指數全數重挫的拖累,昨日指數以下跌185點的16,111點開出後,台積電(2330)(2330)、聯電、力積電、聯發科、鴻海等電子權值股表現疲軟,加上富邦金、國泰金、中鋼、貨櫃三雄等傳產同步下殺,指數震盪走低一路探底,最低下跌404點至15,892點,不過低接買盤隨即進場承接,櫃買中小型股走強,尼克森、雙鴻、元太、鈺創、精材等漲幅在3%以上,帶動指數跌幅收斂守住萬六整數關卡,終場指數下跌276點,以16020點作收,成交量能為2393億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌1.67%、1.44%及2.45%。在次族群部份,以百貨貿易以及其它電子類走勢較強,分別上漲0.77%及0.12%。

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資金動向

三大法人合計賣超172.67億元。其中外資賣超136.19億元,投信賣超9.75億元,自營商賣超26.69億元。外資買超前五大為鴻海、長榮航、華通、旺宏、京元電子;賣超前五大為群創、中鋼、華新、友達、開發金。投信買超前五大為美時、榮剛、雙鴻、欣興、中華電;賣超前五大為長榮航、世紀鋼、中鋼、長榮、陽明。資券變化方面,融資增4.82億元,融資餘額為2413.26億元,融券減1.48萬張,融券餘額為45.54萬張。外資台指期部位,多單減少1377口,淨多單部位400口。借券賣出金額為80.65億元。類股成交比重:電子57.51%、傳產36.71%、金融5.78%。

今日盤勢分析

俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化。5月聯準會已如市場預期宣布升息2碼,且6月啟動縮表;但近期FED官員談話已釋出鷹派到頂的訊號,貨幣政策緊縮最恐慌的時程也許已過。加上美國商務部發布4月零售銷售數字,月增0.9%,年增8.2%,表現亮眼,降低終端需求減緩疑慮。

台股後市分析如下:第一、美國聯準會主席鮑威爾日前在華爾街日報舉辦的研討會中表示,重申打擊通膨的決心,並暗示為了讓物價回穩,聯邦公開市場委員會(FOMC)在緊接下來6月與7月兩次會議將各升息2碼。假如通膨短期內沒有消退跡象,會令更多官員認為利率在未來12到18個月必須上升至接近4%,而非兩個月前多數官員在決策會議預測的3%,投資人擔憂聯準會會採取比目前更激進的緊縮政策來抑制通膨,使得美股走勢動盪加據;不過觀察本周美國十年債殖利率已回落至3%以下,凸顯市場對貨幣政策及通膨觸頂的預期。

第二、2022年新冠疫情席捲大陸重要經濟城市,在中國大陸政府堅持動態清零政策而採取全面封城的嚴格措施下,深圳、吉林、上海等地生產與民生均受到嚴重打擊,上海4月汽車銷量更是出現破天荒的0。繼密集推出救房市措施、承諾支持互聯網平台經濟後,傳出中國大陸政府計畫重啟汽車下鄉政策,對人民幣15萬元以內燃油車與新能源車最高補助5000元,預計能刺激出80萬輛汽車的銷量。

第三、昨日指數下跌276點,接連失守5日、10日均線,但仍守穩在萬六整數關卡。目前5日均線走揚,10日均線也即將扣低值翻揚,5日、10日均線黃金交叉,短線多方格局確立,另就籌碼面觀察,外資在5月台指期結算後,期貨未平倉已轉為淨多單,加上台股融資持續減少,籌碼面有利多方,指數在短暫回檔後仍有機會再度向上挑戰月線壓力區。四、新興國家如中國、印度等國經濟的興起,高爾夫球運動越來越盛行,其中中國大陸預計消費族群十年內可望由300萬人增加到3000萬人,成長相當具潛力,可留意明安、明揚、鉅明、復盛應用等相關個股。

投資策略

聯準會5月如預期升息2碼,6月將啟動縮表,美國近日公布的經濟數據不佳,投資人對於未來經濟成長放緩的擔憂,使得美股走勢動盪。不過,考量上海將逐步放寬封控管制,供應鏈問題緩解,台股融資持續瘦身,昨日指數力守萬六整數關卡,且5日、10日均線即將黃金交叉,技術指標偏多,建議可逢低擇優短打操作。選股建議以跌深半導體權值股、HPC與Server、汽車零組件、風力發電及高殖利率概念股為主。

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