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台股今年跌16%、鴻海只跌8%,為何投信法人連續四個月「勇敢買」?

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台股破底翻 被誤殺的電子股報復性上漲?

鴻海。路透
鴻海。路透

本文共1790字

萬寶週刊 撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股周五(5/13)收15,832點,強力反彈215點,成交量2,250億元。

美國4月CPI年增8.3%,雖然較3月放緩,但並不如市場預期,周四台股最低來到15,616點,周五壓力測試不破低點,下周適逢520總統就職日,大家引頸期盼的520行情終於出現,升息縮表暫利空鈍化,下周可望迎來大反彈,電子族群可望扛起多方大旗。

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在國際利空環繞下,台股跌破16,000點整數關卡,引發恐慌性賣壓出籠,尤其周四跌勢重的個股,包括航運、金融族群在內,不少持股人都面臨追繳保證金通知,以至於加重賣壓,雖然金管會信心喊話整體融資擔保維持率還在150%以上,但畢竟籌碼凌亂,因此提醒投資人對於傳產、金融、防疫股未落底前勿急著接手。

目前在個股選擇上應著重基本面表現。鴻海第一季稅後純益294.5億元,年增5%,單季EPS 2.12元,是14年來同期新高,三率三升,目前四大產品線能見度都好轉,尤其雲端、伺服器產品成長強勁,預估第二季毛利率會優於第一季,全年毛利率也會優於去年6.04%。

在電動車布局上,鴻海也正式宣告和美國電動卡車業者Lordstown Motors合作,鴻海將代工製造首款電動商用皮卡Eudurance,今年下半年就會開始出貨,鴻海規劃目標是在2025年年產100萬輛電動車。

鴻海股價在這一波指數修正中相對有撐,大盤自1/5高點18,619點以來下修16%,但鴻海跌幅只有8%,且投信法人自今年2月開始沿路買超鴻海,搭配鴻海優異的基本面和前景,是可以逢低布局的績優股。

同屬鴻海集團的機構件廠乙盛-KY,受到昆山停工影響,4月營收8.4億元,月減29.31%,但前四月累計營收仍年增0.65%,乙盛-KY近年逐漸將布局重心擴展至墨西哥、東南亞,墨西哥新廠區將於2023年第一季開始投產,以汽車、消費性產品為主,馬來西亞二廠則是以網通伺服器、消費產品為主,今年6、7月就可以正式投產。

乙盛-KY本身是MIH成員,也是特斯拉供應鏈,未來若鴻海拿到蘋果Apple Car訂單,乙盛將成為重要主力廠商,預估今年車用營收將有雙位數成長,並將首度超越TV營收比重,成為最大營收來源。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,有望搭著520行情政策受惠的個股,像是太陽能模組龍頭廠元晶受惠下游EPC廠搶裝併網,產能全線滿載,4月營收7.02億元,MoM、YoY同步成長,前四月累計營收年增率高達70.17%,而第一季合併營收20.06億元,年增率也是達76.43%;元晶目前訂單能見度已至第三季底,近期再傳出和特斯拉子公司SolarCity合作,取得特斯拉儲能大單,預估今年新產能開出後,營收年成長上看50%。

臻鼎-KY受惠電腦、消費類及IC載板出貨暢旺,第一季稅後純益18.73億元,年增97.57%,單季EPS 1.98元,創歷年同期新高,4月單月及前四月累計營收亦創同期新高;臻鼎-KY在PCB市場領先同業,接下來10年則主攻毛利較高的IC載板,第一季IC載板稼動率滿載,隨著秦皇島、深圳新廠產能逐漸開出,未來4年IC載板營收將有望達成年成長50%的目標,今年營收、獲利仍朝雙位數成長邁進。

欣興不受昆山疫情干擾,4月營收MoM、YoY同步成長,第一季營收、獲利皆創新高,單季EPS 3.85元;由於ABF、BT需求仍緊,加上HDI、PCB產品組合改善,第二季營運維持正向;目前楊梅新廠已加入貢獻,下半年山鶯S1廠恢復,預估今年載板產能將增加20%,明年楊梅廠產能全開,加上山鶯、光復新廠,將快速拉高營收獲利,預估今年EPS達16.8元。

景碩受惠ABF載板新產線出貨增加,降低子公司蘇州百碩及蘇州統碩受封城管控影響,4月自結合併營收創新高、前四月累計營收創同期新高;展望後市,由於台灣高毛利的ABF、BT載板營收持續成長,以及昆山、蘇州鬆綁後遞延訂單效益帶動,預估第二季營收仍可望季增5~10%,再改寫新高;目前股價本益比已來到2年歷史區間下緣,三大法人近期單日同步買超。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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