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5月13日盤前/美4月PPI高於預期 美股未見起色 台股謹慎操作

台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

本文共1583字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股四大指數前一日重挫破底,昨日指數以小跌63點的15,943點開出,開盤跌幅低於預期,但航運族群在10點過後賣壓湧現,尤其航空雙雄,長榮航(2618)(2618)以及華航跌幅都超過9%,長榮以及陽明也下跌逾2%,拖累台股投資人信心,指數一度重挫至15,616點,跌幅高達389點,也跌破前低15,734點。

盤中僅有零星個股表現,IP矽智財族群表現強勢,愛普亮燈漲停,力旺、世芯-KY以及創意漲幅都在1%以上,電源管理IC的致新亮燈漲停,茂達也上漲1.7%,但因為佔權值比重低,終場指數下跌389點,以15616點收在最低,成交量能為2583億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.12%、2.71%及3.32%。在次族群部份,以電器電纜、電子通路及通信網路相對強勢,分別上漲0.25%、小跌0.82%及小跌0.83%。

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資金動向

三大法人合計賣超160.74億元。其中外資賣超103.22億元,投信買超2.45億元,自營商賣超59.98億元。外資買超前五大為群創、長榮航、友達、開發金、臺企銀;賣超前五大為新光金、元大金、中鋼、華航、台積電。投信買超前五大為永豐金、開發金、仁寶、英業達、金像電;賣超前五大為華航、長榮航、中信金、新光鋼、中鴻。

資券變化方面,融資減42.67億元,融資餘額為2441.16億元,融券增2.12萬張,融券餘額為41.01萬張。外資台指期部位,空單減碼1193口,淨空單部位6639口。借券賣出金額為94.38億元。類股成交比重:電子51.83%、傳產40.35%、金融7.82%。

今日盤勢分析

地緣政治緊張加劇,俄羅斯警告,如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器,爆發核戰的可能性相當大。5月聯準會如市場預期宣布升息2碼,且6月啟動縮表。但美國勞工部公布4月CPI較去年同期上升8.3%,高於市場預期的8.1%,但低於前值8.5%,聯準會可能更趨鷹派,須留意資金緊縮帶來的系統性風險。

台股後市分析如下:第一、貨櫃航商陽明(2609-TW)公布第一季財報,稅後純益605.77億元,年增147.08%,每股純益(EPS)17.35元,再寫單季獲利新高紀錄,總計貨櫃三雄第一季獲利,包含長榮(2603-TW)第一季獲利1013.6億元、萬海406.12億元,貨櫃三雄第一季合計賺進2025億元。據法國海運諮詢機構 Alphaliner 公布最新航運市場供需成長預測,今年預估供給成長為4.2%、需求成長為4.9%,而明年供給成長為8.2%、需求成長為4.5%。

第二、大摩預期2022年全球國內生產毛額(GDP)成長率為2.9%,較市場預估低約40個基點,也遠低於2021 年6.2%的成長率。大摩經濟學家表示,主要受到財政刺激減弱、貨幣政策緊縮、新冠疫情、供應鏈困境以及俄烏衝突共同影響所致。此外,中國大陸封城干擾工廠生產並打壓國內需求,導致出口大幅放緩,也為全球經濟成長帶來壓力。

第三、台股5/12重挫389點,跌破5/10低點15734,技面面弱勢,雖然勞退將撥款給代操,資金活水挹注,但短線未站上5日均線之前,仍有持續破底的壓力。第四、台股跌深反彈,雖然美國CPI滑落不如預期,但步入去年高基期將有助5-6月美國CPI回落,電子股有機會獲得低接買盤,看好跌深的半導體權值股台積電、環球晶、聯發科以及資料中心概念的欣興、南電、台光電、金像電、博智、嘉澤等近期表現。

投資策略

地緣政治風險持續升溫,聯準會5月如預期升息2碼,6月將啟動縮表,但美國勞工部公布4月CPI較去年同期上升8.3%,高於市場預期的8.1%,市場擔憂聯準會可能更趨鷹派,須留意資金緊縮帶來的系統性風險。台股以及美國科技股短線跌深,負乖離過大,醞釀技術性反彈,但月均線未站穩之前,仍建議謹慎操作。選股以航運、HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。

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