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1月19日盤前/台積下跌拖累,指數區間震盪,選股優於選市

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

本文共1408字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受美股期貨於早盤震盪所影響,昨日台股下跌33點以18,492點開出後,早盤台積電(2330)(2330)漲多拉回,使指數於平盤下方量縮整理,盤中再受美股期指跌幅擴大所影響,台積電、聯發科、聯電、中鋼、日月光投控等權值股賣壓擴大,指數於尾盤下挫失守18,400點關卡,終場指數下跌146點,收18,378點,成交量能為2,619億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中金融、傳產分別上漲0.53%、0.02%,電子下跌1.36%。在次族群部份,以電子通路、電腦及周邊、電子零組件類等最強勢,分別上漲1.73%、0.89%及0.7%。

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資金動向

三大法人合計賣超93.36億元。其中外資賣超68.62億元,投信買超10.75億元,自營商賣超35.46億元。外資買超前五大為聯電、台積電、新光金、金像電、華通;賣超前五大為長榮、友達、群創、富邦金、中工。投信買超前五大為金像電、世紀鋼、中信金、新光金、玉山金;賣超前五大為榮成、聯電、華邦電、長榮航、鴻海。資券變化方面,融資減0.37億元,融資餘額為2,737.24億元,融券增0.26萬張,融券餘額為43.67萬張。外資台指期部位,空單減少1,437口,淨空單部位24,203口。借券賣出金額為81億元。類股成交比重:電子74.4%、傳產19.9%、金融5.7%。

今日盤勢分析

雖然美國聯準會(Fed)近期不斷釋出鷹派談話,不排除更多次升息及加快縮表,但利空已逐漸淡化,市場回歸聚焦美股企業財報。本波台股回測月線有撐,反映台灣經濟表現強勁,2022年第一季法說財報行情樂觀,指數仍有高點可期。對台股後市分析如下:

第一、美國公債殖利率全面揚升,2年期美債殖利率自2020年以來首度升至1%以上。昨日在市場因應近期聯準會較偏鷹派的談話下,短中期美債殖利率同步攀升,除兩年期公債殖利率突破1%外,10年期公債殖利率一度上升至1.85%,影響盤中美股期指震盪。但ISM報告及經濟褐皮書均已顯示物價飆漲問題有改善跡象,可望減緩未來聯準會政策緊縮壓力,可逢低留意優質個股布局。

第二、中國人行調降MLF及逆回購利率,推動上證指數持續反彈。在中國人行超乎市場預期的調降逆回購利率達10個基點,且疫情影響在嚴格防控下逐漸減緩,近期又有發改委推出刺激消費措施及地方兩會題材,政策紅利可期,可望對上證指數帶來築底反彈之力道。

第三、昨日指數受台積電漲多休息影響,指數回測五日均線,但仍站於十日均線之上,盤堅走揚格局未變。目前中、長期均線呈現多頭排列,月、季線扣抵持續上揚,下檔支撐強勁,且KD指標甫呈黃金交叉向上,外資仍連續站於買方,又逢封關前法人針對年後個股題材積極布局,短線指數仍有高點可期,台股後市不看淡。

第四、盤面焦點觀察。連展投控傳出蘋果為旗下首款元宇宙頭戴式產品投單開發天線模組,激勵股價連續三日大漲作收;伺服器與車用電子需求大增,帶動金像電股價持續走強;MCU重啟拉貨動能,外資點名產業受惠電動車電池管理晶片成長強勁,推升新唐股價走強。

投資策略

昨日台股受到台積電下跌拖累,指數回測十日線,且成交量能萎縮,外資由買轉賣。考量近期盤面輪動快速,類股表現分化;加上美債殖利率走高,風險性資產普遍承壓,且目前距離年底封關只剩6個交易日,隨後即將迎來10日休市,將衝擊市場持股信心。預期指數將於區間震盪,選股優於選市,可布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股及壽險金控股等類股。

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