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10月25日盤前/上檔季線壓力重,類股走勢分化,區間短打操作

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台股。(報系資料庫)

本文共1704字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受前一日美股科技股持續上漲激勵,上周五台股上漲11點以16,900點開出後,台塑四寶、台聚、華夏、中鴻、第一銅等傳產原物料類股走弱,加上散裝、貨櫃三雄持續探低,指數震盪走低由紅翻黑回測16,800點整數關卡,不過,市場買盤轉進電子族群,立積、聚積、義隆、驊訊、宏觀等IC設計、德微、朋程、強茂二極、載板、元宇宙等強勢表現,盤中拉抬指數維在平盤上下狹幅整理,終場下跌0.77點,收在16,888點,成交量2,845億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.64%;傳產及金融分別下跌1.33%及0.34%。在次族群部份,以百貨貿易、通信網路及半導體等走勢較強,分別上漲1.29%、0.93%及0.91%。

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資金動向

三大法人合計賣超1.91億元。其中外資賣超9.02億元,投信買超4.66億元,自營商買超2.45億元。外資買超前五大為中信金、奇鋐、旺宏、中壽、英業達;賣超前五大為群創、聯電(2303)(2303)、陽明、中鴻、燁輝。投信買超前五大為中信金、聯電、奇鋐、元太、永豐金;賣超前五大為友達、南亞科、華邦電、台塑、亞聚。資券變化方面,融資增5.02億元,融資餘額為2,485.02億元,融券減2.64萬張,融券餘額為58.12萬張。外資台指期部位,空單增加1836口,未平倉淨空單20,002口。借券賣出金額65.9億元。類股成交比重:電子68.63%、傳產29.06%、金融2.31%。

今日盤勢分析

美股第三季財報陸續公布,獲利優於預期比例高達8成,激勵美股近期表現,但中國限電問題對全球供應鏈的衝擊充滿不確定性,加上原物料以及油價維持高檔,通膨及縮減購債議題也衝擊金融市場,須提防系統性風險。對台股後市分析如下:

第一、美國聯準會主席鮑爾上周五在南非央行主辦的線上會議表示,供應面的吃緊的情況加劇,供應鏈瓶頸持續更長且更久導致通膨升溫,並表示縮減購債規模的時候已到,但還不是升息的時候。因此,聯準會可能在11月初的會議正式宣布,逐步縮減當前每月1200億美元的購債規模。預期每月減少150億美元的規模,並在明年6月前結束本次的購債計畫。

第二、國發會將於本周三(27)發布9月景氣指標及燈號,在台灣疫情穩定控制、五倍券刺激消費以及外銷訂單持續暢旺的情況下,預估9月景氣燈號將續亮代表熱絡的紅燈。國發會主委表示,隨國內疫情趨穩管制措施陸續放寬,內需市場逐步回溫,樂觀期待今年經濟成長率達6%,並預估第4季至明年上半年景氣燈號有機會維持代表熱絡的紅燈。

第三、上周指數持續反彈,周上漲105點收在16,888點,周線連三紅。目前短期技術指標KD、RSI及MACD全數翻多,加上五日及十日均線走揚,短線有機會延續反彈格局。不過,上檔仍須面臨季線與半年線17,000-17,200點的蓋頭反壓,加上近期成交量仍低於3,000億元,買盤力道不強難以化解上檔重重壓力,預期指數將處於下有撐、上有壓的區間整理格局,操作上仍以高出低進,短打操作。

第四、盤面焦點觀察。聯電、力積電、世界先進等晶圓代工廠,近期紛跟客戶洽談明年第1季代工價格,預估將續漲8%~10%。IP族群營運將同步受惠晶圓代工調漲,可持續觀注力旺、創意、智原、M31、晶心科等後續走勢。

投資策略

美股企業財報優於預期,台股電子股成交比重上升,帶動指數反彈,不過上檔仍面臨季線及萬七關卡,成交量未能有效放大前,指數區間震盪,上檔空間不大,強勢族群輪動快速,操作難度高。考量通膨及縮減購債議題持續發酵,須留意系統性風險,建議採取低接布局策略,以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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