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就市論勢/鋼鐵、綠能、塑化 喊衝

本文共671字

經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

中國大陸能耗雙控加上近期全球自然天災不斷,導致原物料價格齊漲,引發通膨疑慮再起,使近期美股震盪下挫、台股走勢同步受挫;惟因景氣仍出現改善跡象,輔以非電族群仍有表現空間支撐,為台股行情撐腰,帶動指數反彈。

前一次FOMC會議提及將縮減購債的速度,引發利率上行,貨幣政策正常化,反映出景氣改善現象,且利率上升造成的股市修正多視為中長線的進場時點,主要觀察到台股融資逐漸退場、融券緩步增加,整體籌碼面轉佳,加上本益比評價面維持適中又不貴,台股資金動能仍處於穩健態勢,長線資金行情仍可持續觀察。

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投資建議

伴隨金融市場通膨疑慮重燃,美債殖利率繼續往上彈升,相對不利高評價的電子股走勢,惟目前整體來看,台股仍擁有長線多頭格局的氣勢,且目前評價面偏低,籌碼面持續轉佳,預期非電子族群有較好的向上表現空間,尤其像是全球因應碳中和計畫帶動的產業變革,以及美國重啟消費復甦的商機題材,是建議可逢低進場布局的領域,首重大型股優於中小型股的配置方式。

從大陸限電、限產的角度出現內外需可能減弱的問題,其他地區如台灣市場的鋼鐵產業供需結構好轉時,伴隨台灣企業以更精緻化的方式管理鋼鐵產業的變革,搭配受益於美國擴大基礎建設需求,對鋼材與能源的需求不減,帶動鋼鐵族群、與其他淨化能源如綠能等的行情延續。

塑化類股方面,由於國際石油需求量持續拉升,但擴產受到限制下,激勵近期油價走高也有利於庫存價差,也帶動塑化類股維持走揚,估計隨全球疫情趨緩,各國與企業針對油品的需求回升下,有助塑化族群維持行情。



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