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鋼價、運價反轉 美元走強不利原物料股

提要

大盤弱勢反彈,Q4如何布局?

本文共1229字

萬寶週刊 撰文/王榮旭

大盤從16162反彈到十日線16800後上不去屬於弱勢反彈,在盤跌之下不排除回測16162,最差狀況是失守萬六大關,就不排除回測5月低點15159,屆時3000點跌幅將有機會醞釀新一波大反攻行情,時間點估落在今年底至明年初。

油價上漲導致通膨壓力增加,QE在11月開始退場機率大,Fed敢將QE退場代表對於經濟復甦有信心,因此QE退場不見得對股市完全是壞事,熱錢撤出美元指數轉強,台幣走貶有利出口,美國是台灣是第一大出口市場,距上一次QE退場時間是2014年元月,當時經過10個月時間才完全退場,儘管熱錢撤出但最終仍反映經濟基本面,當年加權指數漲8%,電子指數大漲20%,傳產指數則下跌5%,尤其鋼價、運價已見反轉,美元走強更不利以美元計價的原物料股。

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泰鼎受惠中國限電轉單,投信低檔布局

對於QE退場後的選股策略仍是以中小電子優先,倘若美元走強外資要調節仍優先選大型權值電子如台積電、聯電。

行情回穩時,可鎖定業績成長,且法人買進的中小型股布局,近期中國多地實施限電措施,對於PCB產業影像較大,估計中國缺電問題短時間仍未解,泰鼎(4927)生產基地位於泰國將有望受惠轉單,9月營收11.3億,月增9.45%,年增26.39%,加上三廠已在第三季完工開始量產,目前規劃安裝五條生產線,總產能增加三到四成,主要出貨mini LED 電視背光源板、汽車板,估計Q4營收將開始逐季成長,今年上半年獲利2.34元,全年估7元,投信自9月默默吃貨,9月至今已買進6289張,目前本益比僅10倍,加上今年都還沒漲到基期相對低,進可攻退可守。

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