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明年營運恐不如今年?市場正出脫這些股票

提要

操盤手看台股:漲勢有節奏,把握剛站上十日線的進場時機

本文共1218字

摩爾投顧 蔡正華分析師

之前提到隨著大盤低檔盤旋,目前10日均線即將扣抵低值,只要指數不再破低,站上10日均線且讓10日均線順利翻揚的機會就會拉高,多方就有機會進行反攻。

果然原先受制於10日均線的台股,10/15日在台積電、聯電領漲下,多方順勢表態上攻,指數站上10日均線,單日大漲近400點,日K線收長紅。

推薦

隨著台股十日線本週起將翻揚,可望展現助漲力道,為多方迎來更多可操作的時間;後續只要10日均線能站穩,則一個短波攻勢的時間有機會超過3~5天,不再只是反彈2~3天就掉下來,要把握進場的機會。

短線上,由於指數站上10/8日高點16771點,行情短底初步成型;後續觀察先前提過的頸線位置16838點能否站上,若能迅速站上,則今年11~12月還有行情可期,而中線仍要觀察季線能否站上,目前位置約在17100點附近。

日前台積電法說釋出正面利多給予市場信心,當中第3季單季EPS達6.03元,營運優於預期,並且預估全年毛利率將高於50%水準是重點,顯示漲價效應正在營運上逐漸反應。

先前談到晶圓代工漲價,IC設計跟著調漲晶片報價,終端業者也跟進調漲電子裝置售價;但因市場需求不足,漲價幅度恐不易完全反應的結果,相關供應鏈只能部分吸收成本,進而造成IC設計業者因為無法全數轉嫁而毛利率下滑。

這個現象對於毛利率不夠高及過去重複下單卡產能的部分IC設計業者不利,而對如電源管理IC、高速傳輸IC等這類能見度較高,以及用晶圓價格計算權利金收入的 IP矽智財業者有利,如力旺、智原、創意、晶心科、M31等後續要追蹤。

另外,隨著全球晶片短缺,台積電持續擴大資本支出,繼中國大陸、美國後,日前已宣布將赴日設廠,此舉讓部分台積電設備商可望受惠,如帆宣、盟立等近日股價轉強表態,也可留意。

近期談到隨著時序進入10月,明年能見度較高的產業重要性正在增加;市場正在出脫明年營運恐不如今年的公司,接著把資金轉進明年營運將優於今年的公司,而這當中由於大盤破底危機解除,轉換的速度會加快,對於盤面的強勢股要進一步關注,例如電動車供應鏈的廣宇、乙盛-KY、鴻準、貿聯-KY等,電池材料的中華化、美琪瑪、康普、聚和等,第三代半導體如漢磊、永光、越峰等近日股價都維持強勢。

至於伺服器在料源緩解,需求續旺下,供應鏈營運也將回溫,如博智、健策、技嘉、AES-KY、泰鼎-KY等,近期股價墊高,也值得列入追蹤。對於一個操盤手而言,由於洞悉市場的關鍵在「情緒」!不會因為單日的漲跌就患得患失。

按照過往經驗,多方在攻擊時,通常是先以權值股穩住指數,恢復市場信心,接著才是對於成長型的中小型股進行拉抬,故真正的好戲將在本週登場,這裡對於選股要更加用心,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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