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就市論勢/半導體鏈有看頭

半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

本文共498字

經濟日報 吳胤良(群益店頭市場基金經理人)

盤勢分析

9月國際股市震盪向下,主要是受到美國舉債上限到期,9月FOMC會後聲明表現在經濟符合預期下,每月購債金額將很快放緩,利率點陣圖顯示升息可能提前,也使得美國10年期公債殖利率攀升,引發資金流出成長股。

9月下旬後受大陸無預警限電,引發市場對供電穩定的不確定性升高,打擊市場信心。10月初受到美國國會議程延宕,大陸電力吃緊訊息持續影響,導致加權指數下跌。

推薦

後續展望方面,台股10月開市以來持續受中國限電影響供應鏈的不確定因素,且Fed主席對通膨時間可能延長的談話也影響美股走勢。在通膨疑慮影響消費者信心,市場對後續需求展望轉趨保守。

但隨美國舉債上限獲得延長,大陸要求煤企增產保供電,搭配短期籌碼已進行清理,系統性風險可望解除。

台灣半導體供應鏈在本波技術創新產業背景取得領先,部分傳產在大陸能耗雙控政策下可望有轉單效益,短期融資斷頭籌碼面干擾降低,指數仍可回到穩健發展趨勢。

投資建議

台股9月走勢原本在高檔盤整,下旬以來受多方利空夾擊,加權指數迅速回檔。隨美國順利延長舉債上限,基建法案兩黨也加速凝聚共識,大陸也將力保供電穩定,不確定因素可望逐漸消除,在台股築底之際,建議尋求明年具成長動能標的布局。

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