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就市論勢/運動休閒、基礎建設 可布局

本文共589字

經濟日報 周書玄(富蘭克林華美第一富基金經理人)

盤勢分析

台股由於先前因中國有恒大、缺電、通膨等多項利空干擾經濟,加上中國PMI數字公布不佳,可能導致終端消費力道不振;而研判美國存貨偏低,需求仍旺,整體經濟數據持續轉佳,美國消費對台灣產業出口是助力,但須觀察舉債上限與即將進入財報密集公布等變數。

10月亦進入財報公布,尤其需觀察14日台積電法說,而近期電子股長料部分面臨淡季的庫存調整,預估將延續至第1季,營收動能趨緩,甚至可能受制於短料而導致衰退的可能性,一切端看最終台積電於14日法說會上公布的好壞消息影響,再判定未來大盤指數相關影響。

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投資建議

由於台灣廠商基本面來看,因客戶轉單效應與補庫存效應,使廠商接單應接不暇,預估第4季業績將持續增加。面臨客戶長短料問題、疫情、貨櫃塞港與運輸問題,造成部分供應鏈訂單減少或是供不應求,差異頗大,後續須持續追蹤影響,長短料可能造成出貨不順。

預期台股10月仍是區間震盪,布局以挑選電子上游短料與部分被錯殺的股票為主,以及能受惠美國回補庫存與施政方向的產業,包括高速運算、車用電子、運動休閒、基礎建設、環保節能減碳等。也建議,留意未來主要風險應觀察美、台第3季財報公布與展望。

短線台股估區間整理,成交量雖有萎縮跡象,但隨著財報於10月中陸續公布後,第4季下旬可望恢復動能,建議空手者逢低承接,分批布局具本年季度業績季增成長支撐的標的,或挑選較具產品發展利基與產業成長空間較大的趨勢類股投資。

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