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大陸限電限產「短空長多」 半導體、面板、原物料重回台股焦點?

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台股示意圖。(本報系資料庫)

本文共1676字

萬寶週刊 撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,歷經三年孟晚舟終於釋放返回中國大陸,這對疫情之後日益嚴峻的中美關係,似乎開啟了一個新的契機,不過這並沒有改變美國對華為的抵制,外界預期接下來的角力,包括氣候、關稅,將成為雙方攻防重點,勢必牽動未來投資市場變化。

最近受歐美氣候及大陸「能耗雙控」減產影響,國際PVC、EVA每噸報價衝至1,420美元、3,035美元新高點,波段漲幅大增14%、26%;EG也因為原油上漲推升跟著漲了4%,每噸報價衝破700美元大關,若漲勢持續將有助國內塑化族群進一步表現,包括台塑、華夏、亞聚、台聚、南亞都可望受惠。

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但對整個產業影響更鉅的恐怕還是晶片,原本外界預期下半年晶片缺口緩解,但顯然實際情況更嚴重,尤其車用晶片短缺已導致許多國際汽車大廠決定下半年減產,白宮只能再度邀請國際科技大廠共商對策。而英特爾在亞利桑那州的兩座新晶圓廠Fab52/62近期動土,三星也傳出將投資170億美元在德州興建第二座晶圓廠,預計導入閘極全環電晶體(Gate-all-around,GAA)技術,但新增的產能最快也都要等到2024年才能開出,半導體相關族群產線仍將吃緊。

半導體相關族群包括台積電、聯電、世芯-KY、辛耘、漢磊、捷敏-KY未來營運十分樂觀。8/24為大家推薦漢磊,股價已上漲21.5元,漲幅22%,近期漢磊股價再奔漲,將有機會挑戰歷史新高。

另外,銅箔基板CCL持續看好,雖有陸短期停產利空,但可望延期出貨。聯茂8月營收31.66億元創歷史新高,上半年EPS達4.51元,下半年進入旺季,聯茂高頻高速材料出貨暢旺,加上產能陸續開出,營運將季季走高,全年EPS估9.8元,近期股價創歷史新高,9/16為大家推薦後股價漲幅20%,後續隨業績增長股價有機會先蹲後跳,相關個股還包括台燿、騰輝電子-KY、台光電,亦可多留意低檔布局點。

具業績展望的投信認養股,近日也可望掀起一波季底作帳行情,包括創意、合晶、景碩、金像電、欣銓、世界、奇鋐。

萬寶投顧陳子榕指出,雖然美國聯準會有可能於11月開始減債,明年也可能升息,但整體符合市場預期,美股不降反升,而觀察台股近兩個交易日多方上攻,順利回補恒大事件空方缺口,未來只要留意美元走勢和新台幣匯率,台股可望繼續驚驚漲。

奇鋐為散熱模組廠,營收已連續3個月走揚,奇鋐產品多元化,涵蓋散熱模組、機殼、組裝、轉軸、鏡頭模組等,多應用於伺服器相關,下半年Intel Whitely新平台轉換,加上晶片缺料緩解,有望帶動出貨大幅提升,而伺服器產品營收占比也將由目前的40%繼續向上成長,法人看好前景,自9月以來大幅加碼買進奇鋐逾26,000張。

辛耘有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務,辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺,營運表現亮眼,前八月營收為28.24億元,年增35.93%,為同期次高,因應再生晶圓需求增加,辛耘擴大兩岸布局,台灣12吋再生晶圓年底前增加2萬片/月,大陸新廠年底前約5~6萬片產能開出,最大月產能將達40萬片,預估辛耘今年第三季營收有望寫新猷,全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

華夏因PVC本周報價續揚,站穩1,420美元(噸),受惠印度雨季9月結束、下游庫存持續去化,推動PVC需求回溫,而中國大陸因LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修,使產能降低,加上煤炭緊缺,電石法PVC價格創近五年新高,支撐乙烯法PVC維持強勢格局。因PVC供需趨緊,推升華夏營運動能,看好第三季營運回升,有望較第二季明顯成長;估華夏今年EPS有望衝5元水準,將攀歷史新高。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估

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