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料源有解成新焦點 台股兩族群營運正加溫

2021-09-24 07:45摩爾投顧 蔡正華分析師
伺服器
  • 車用晶片
  • 投資
  • PCB
  • 健策

中國恒大違約風險有所緩解,加上Fed利率決策符合預期,經歷節後大跌的台股出現多方抵抗,指數重回萬七大關。短線上,指數回測8/25日紅棒後隨即出現多方抵抗,顯示多方力守,8/23日的表態紅棒屬於有效轉折位置,後續先看多方何時回補9/22的向下缺口,越早回補越有利於行情走多。

只是由於目前量能有限,5日均量不足3000億,盤面進入存量博弈格局,自然不易百花齊放。當有新的族群轉強時,通常代表有舊的族群轉弱,看到的漲跌現象是資金流動之間所造成的股價波動。

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目前今年上半年景氣為谷底,第3季起回溫的產業,隨著最壞情況逐漸過去,正在受到市場矚目,當中又以缺料問題獲得緩解者為大宗。

首先網通產業,受惠於SoC單晶片供料缺口已在縮小,料源逐漸到貨,最壞情況可能已經結束,相關族群營運已在回溫。股價提前反應的結果,如網通設備的啟碁、正文、友訊、智易等近日都有築出短底意味,而台揚在美國衛星廣播商Dish Network 訂單本季可望出貨下,股價更逆勢創新高。

近日伺服器產業也在缺料狀況緩解下,營運緩步升溫。目前市場普遍認為隨著數據流量越來越龐大,伺服器需求將會隨之提升,今年上半年因缺料衝擊所遞延的需求在今年第4季至明年上半年顯現,這不僅對於相關供應鏈的營運有利,對其股價也有正面助益。

如伺服器電源管理IC的矽力-KY及茂達、伺服器遠端管理IC的信驊、伺服器PCB的博智及金像電、PCB上游銅箔基板的台光電及聯茂、伺服器散熱的健策、奇鋐、及一詮、伺服器不斷電系統的旭準等,股價都有轉強跡象。目前伺服器與網通相似,多數股票基期不算太高,隨著營運逐漸走出谷底,市場認同度將提高,後續可列入觀察。

同樣面臨缺料困擾的還有汽車產業。今年由於車用晶片缺貨問題,讓各大車廠普遍減產,汽車供應鏈的營運也受阻。只是隨著封測重鎮的馬來西亞疫情放緩,加上先前台積電表態調動產能,全力支援車用晶片;即便車用晶片缺貨仍會持續,但是吃緊情況將有機會好轉,近日電動車供應鏈也有買盤進駐,如大同、健和興、裕隆等股價緩步走高,後續還可留意LED車用照明元件的聯嘉(6288),擁有UniFlex Linear光源技術,切入全球車廠供應鏈,客戶逾40家,包括Tesla、福特、通用等,今年8月營收3.07億,月增率達12.7%,營運明顯升溫,第4季隨著新產能開出,加上目前在手訂單能見度已到明年,投信近日認養積極,後續值得進一步鎖定。

對於一個操盤手而言,在市場忙著討論恒大與雷曼之際,反而要回歸買賣角度來思考!還有沒有股票再創高?還有沒有股票具備上漲潛力?這些問題才是重點,最終決定了股市的成敗,而非對於恒大或是雷曼了解有多透徹。

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