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9月23日盤前/爆量長黑跌破半年線,上檔套牢壓力重,反彈減碼操作

2021-09-23 08:27經濟日報 統一證券
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台股示意圖。記者黃仲裕/攝影
台股示意圖。記者黃仲裕/攝影

昨日盤勢

受到美股秋節休假期間重挫影響,昨日指數以下跌80點17,196點開出後,賣壓湧現,瞬間月線及半年線同時跌破。雖然指數早盤略有反彈,但仍不敵上檔賣壓,盤中指數最深下跌438點,盤中指數並無積極反彈作為,終場仍以長黑作收。在類股方面,權值類股同步走弱,電子股中以台積電(2330)、聯電、聯發科、台達電、日月光投控、環球晶等最弱;傳產及金融則以中鋼、台塑、台塑化、南亞、長榮、陽明及富邦金、國泰金等走弱明顯。終場指數重挫350點,以16,925點作收,成交量能為2,936億元。

觀察盤面變化,三大類股全面下跌,其中電子、傳產及金融則分別下跌1.96%、2.26%及1.88%。在次族群部份,以鋼鐵、汽車及油電等走勢最弱,分別下跌4.52%、3.04%及2.82%。

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資金動向

三大法人合計賣超426.8億元。其中外資賣超354.9億元,投信買超21.5億元,自營商賣超93.4億元。外資買超前五大為群創、大同、台聚、華邦電、華夏;賣超前五大為友達、新光金、玉山金、國泰金、中信金。投信買超前五大為開發金、友達、群創、仁寶、英業達;賣超前五大福懋、興富發、群光、遠雄、京元電。資券變化方面,融資減8億元,融資餘額為2635億元,融券減4.42萬張,融券餘額為53.4萬張。外資台指期部位,空單加碼1201口,淨空單部位17,828口。借券賣出金額為88億元。類股成交比重:電子54.9%、傳產38.4%、金融6.6%。

今日盤勢分析

大陸恒大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪,美國道瓊指數跌破半年線34500點關卡,市場持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策縮表行程。此外,台股受到Delta疫情干擾,電子第四季雜音疑慮,市場買盤轉趨觀望,成交量能下滑,操作難度增加。對台股後市分析如下:

第一、提防中國恒大風暴引發骨牌效應。恒大債務危機問題才剛開始,恒大地產是中國第二大房地產集團,其負債高達3,000億美元,140萬棟爛尾樓,若倒閉恐對中國房地產引發骨牌效應。雖然今天恒大8,350萬美元債券利息到期答應繳付、但緊接著下周三(29)有4750萬美元債券利息到期。目前中國政府的立場不明,這對資本市場相當負面。其次就是恒大房地產開發案停擺、旗下房產打72折銷售,這不但影響到其他供應商也影響到民眾權益,對於整個實體經濟衝擊很大。

第二、台灣8月外銷訂單挑戰連十八紅。經濟部統計處預計在明天(24)將公布8月外銷訂單統計,隨著全球經濟復甦,科技應用產品及傳產貨品需求熱絡,預計將延續正成長。根據經濟部統計處預估,8月訂單金額將來到550至565億美元,年增20.9%至24.2%,連18個月正成長。其內容包括科技應用產品及傳產貨品需求熱絡,加上國際原材物料行情維持高檔,帶動各大貨品接單全面續揚所致。

第三、台股型態轉負面,上檔壓力重。目前台股短期五日及十日均線均呈空頭排列;而中期均線由於月線扣抵低點,仍呈上揚,但季線在台股回檔下,已呈下彎,不利中期格局。再則,昨日台股跌破半年線,已使得17,160點之上形成嚴重套牢壓力,在多頭格局遭到破壞後,宜提防下行之壓力。第四、在昨日台股重挫中,強勢族群減少。其中電子股中走勢最強者為台揚、富邦媒、網家、揚明光及智晶等。傳產股中則以化工的永光、生技的中裕及鈺緯最佳。

投資策略

台股昨日重挫,指數跌破月線及半年線,使得半年線17,162點之上,M頭套牢區明顯。由於恒大財務危機短期不會結束,恐將持續干擾資本市場。且FOMC會議11月討論QE退場及美國債務上限問題,均不利後續盤勢發展。加上台股缺乏主流,市場持股信心不夠,操作難度增加,建議採取低接布局策略,反彈減碼,以業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。

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