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9月7日盤前/指數高檔震盪,類股分化,謹慎操作

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台股。(本報系資料照)

本文共1670字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上周五科技股走揚激勵,昨日指數以上漲17點17,534點開出後,雖然早盤小幅拉回跌破平盤,但在電子股台積電(2330)(2330)、聯電、台達電、南電、環球晶及中鋼、富邦金等領軍下,大盤很快整軍上攻,盤中指數最高攻抵17633點,上漲117點;但由於接近八月初高點,引發解套賣壓出籠,貨櫃股長榮、陽明及萬海等走弱,導致尾盤滑落平盤之下。終場指數小跌21點,以17,495點作收,成交量能為3,732億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.31%,傳產及金融則分別下跌1.16%及0.02%。在次族群部份,以航運、觀光及電機等走勢最弱,分別下跌4.92%、2.62%及2.08%。

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資金動向

三大法人合計買超82.7億元。其中外資買超96億元,投信賣超12.5億元,自營商賣超0.8億元。外資買超前五大為群創、中鋼、友達、彩晶、台積電;賣超前五大為聯電、華泰、富邦金、台企銀、菱生。投信買超前五大為聯電、中鋼、金像電、順德、南電;賣超前五大華航、強茂、長榮、寶成、億光。資券變化方面,融資減13.6億元,融資餘額為2,669億元,融券增0.35萬張,融券餘額為52.4萬張。外資台指期部位,空單減碼3,523口,淨空單部位16,296口。借券賣出金額為57.9億元。類股成交比重:電子67.7%、傳產28.9%、金融3.3%。

今日盤勢分析

美國Delta疫情升溫,使近期就業、零售等經濟數據低於預期,促使FED言論轉向鴿派,激勵美股持續走揚。台灣疫情改善,政府五倍券補貼措施即將上路,有利刺激內需;惟近期製造業上游漲價、下游需求雜音頻傳,操作難度增加。對台股後市分析如下:

第一、提防美國經濟出現停滯性通膨。上周美國總經數據負向,所公佈的8月非農新增就業人數竟由原先預期的105.3萬人降至23.5萬人,不如預期73.3萬人。本周重點在周五(10)將公佈的8月份PPI物價指數,YOY預期由7.8%升至8.2%。若本周五PPI如預期提高至8.2%,加上上周五非農新增就業人數的不如預期,則市場對此停滯性通膨的隱憂將再起,屆時FED政策將很難施展。

第二、台灣八月份出口將將連十四紅。財政部在今天(7)將公佈八月份出口的統計數字,由於受到晶圓代工持暢旺、晶片缺貨不斷,加上手機大廠下半年拉貨積極。財政部預估八月份出口值將有望達到370~390億美元規模,出口年增率為20~25%,係連十四個月正成長。接下來將進入電子業第四季出口旺季,故樂觀看待聖誕節旺季表現。

第三、均線多頭排列、惟將遭遇前波賣壓。台股從8/23經過十一個交易日拉升,指數總共上漲1385點,不但攻克月線,也站上季線,使得台股所有均線皆呈多頭排列。雖然如此,在17600點之上須要克服的是8/5的17643點前波套牢賣壓,再則從17600點至18034點的攻堅之路,亦多倚重台積電、聯電等的後續表現。台股下檔支撐則在季線的17397點。

第四、盤面焦點觀察:半導體、金融股持續轉強。TSMC調整下季度報價,凸顯出半導體供應鏈供需失衡難解,短料供應鏈2022年仍將供不應求。建議布局半導體漲價、短料供應鏈,包括晶圓代工台積電,聯電、世界先進;矽晶圓供應鏈環球晶、中美晶;IC載板廠南電、景碩及欣興等。在金融股部份,以升息獲利上揚的國泰金、富邦金、開發、台新金、中信金、兆豐金等為首選。

投資策略

台股在半導體及金融攻堅下,持續站上季線,整體技術線型轉佳,回復多頭排列。不過,考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難,加上Delta疫情肆虐,科技產業景氣第四季雜音頻傳,報價概念股價格鬆動等,且目前已反彈至前波起跌點,預期指數空間有限,類股表現分化,建議擇優選股,以高殖利率概念股,業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。



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