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8月31日盤前/台積及金融領軍站上季線,居高思危,保守操作

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

本文共1562字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股上周五全面走揚激勵,昨日指數以上漲34點17,244點開出後,在金融股及電子權值股領軍下,指數震盪走高,全場均維持高檔,電子、傳產及金融等三大族群權值股均所有表現。其中電子以台積電、聯電、聯發科、大立光、環球晶、矽力;傳產台塑、南亞、統一、和泰車;及金融富邦金及國泰金等走勢強勢。終場指數大漲186點,以17,396點作收,成交量能為2,694億元。觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲1.08%、0.82%及1.76%。在次族群部份,以油電、塑化及生技等走勢最強,分別上漲2.13%、1.58%及1.39%。

資金動向

三大法人合計買超239.5億元。其中外資買超212.3億元,投信買超8.1億元,自營商買超19.1億元。外資買超前五大為新光金、聯電、中鋼、國泰金、台積電(2330)(2330);賣超前五大為友達、群創、長榮、大同、大成鋼。投信買超前五大為聯電、國泰金、台積電、金像電、欣興;賣超前五大旺宏、佳世達、群創、界霖、同欣電。資券變化方面,融資增4.61億元,融資餘額為2699億元,融券增0.74萬張,融券餘額為48.7萬張。外資台指期部位,空單加碼1729口,淨空單部位19298口。借券賣出金額為57.2億元。類股成交比重:電子54%、傳產40.6%、金融5.4%。

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今日盤勢分析

受到美國Delta疫情升溫,拖累景氣復甦,加上阿富汗事件的影響,反使得美國聯準會因此釋放出鴿派退場的言論,以挽救經濟,激勵美股持續高檔走勢。不過,台灣方面MSCI季度調整台灣權重再次調降,且科技產業景氣第四季雜音頻傳,操作難度增加。對台股後市分析如下:

第一、美國本周總經數據負面,提防經濟開始下坡。本周美國總經數據負向,周二(31)將公佈8月經濟諮詢委員會消費者信心指數,預期由129.1降至123.0。周三(1)將公佈8月ISM製造業數據,預期由59.5降至58.5。周五(3)將公佈8月非農就業人數,預期由94.3萬人降至75.0萬人;8月失業率預期由5.4%降至5.2%。且8月ISM服務業預期由64.1降至62。綜上觀之,本周即將公佈的數據均呈緩降狀態,經濟不再像第二季如此強勁。加上年底前QE將開始縮減,不利資金行情。

第二、中國本周將公佈的經濟數據亦不理想。中國經濟層面,7月份的經濟數據除了通膨之外,都是不如預期。本周二、週三分別將公布官方與財新製造業PMI,預期都會回落到榮枯線附近,是負面訊號。周二(31)將公佈8月製造業PMI預期由50.4降至50.1、非製造業PMI預期由53.3降至52。周三(1)將公佈8月財新製造業PMI預期由50.3降至50.1。周五(3)將公佈8月財新服務業PMI預期由54.9降至52,亦不如預期。

第三、量價背離明顯,恐不利後市續揚。台股昨日係低點以來第六天反彈,在六個交易日中,台股已強勁反彈1,148點,且站上季線。這一連串的強彈也使得原本下降的季線,也轉為上揚;惟美中不足的是,在此波上揚過程中,量價逐步縮減,呈現價漲量縮追價不足現象,是要後續補量才是健康。

第四、盤面焦點觀察:昨日大盤持續創高,金融、電子均有表現,在金融股部份,以升息獲利上揚的國泰金、富邦金、開發、台新金、中信金、兆豐金等為首選;傳產部份則以台塑四寶、統一等重量級權值股為指標。在電子股部份,強勢者有台積電、聯電、聯發科、南電、景碩及欣興等。

投資策略

美股走揚加上台積電漲價利多,以及金融股強彈行情延續,帶動台股指數持續上揚,連六日急行軍反彈1,148點。不過,觀察指數已來到季線附近,隨著指數上漲,但成交量?逐日下降,量價背離明顯,加上科技產業景氣第四季雜音頻傳,報價概念股價格鬆動。而今日盤後MSCI季度調整生效,預期指數震盪恐加劇,建議保守操作,選股以高殖利率概念股為主。

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