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8月25日盤前/上檔半年線反壓沉重、指數空間有限

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台股示意圖。 報系資料照

本文共1545字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股四大指數連袂走揚激勵,昨日指數以上漲89點16,830點開出後,解套賣壓迅速出籠,量能較前日有所提昇,使指數震盪走低但仍維持於平盤上方。權值類股漲跌互見,以台積電(2330)(2330)、鴻海、台塑四寶、富邦金、國泰金、中信金等較為強勢,長榮、陽明、矽力-KY、聯詠、群創、友達等則有所拉回。終場指數上漲76點,以16,818點作收,成交量能為4,131億元。

觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲0.37%、0.33%及1.31%。在次族群部份,以觀光、油電燃氣及塑膠等走勢最強,分別上漲3.46%、2.18%及1.42%。

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資金動向

三大法人合計賣超93.55億元。其中外資賣超112.69億元,投信買超9.61億元,自營商買超9.53億元。外資買超前五大為玉山金、台新金、中信金、中鋼、華南金;賣超前五大為友達、群創、長榮、陽明、臺企銀。投信買超前五大為金像電、聯電、新唐、華航、全新;賣超前五大為矽創、愛普、天鈺、允強、友達。資券變化方面,融資減17.15億元,融資餘額為2,685.45億元,融券增1.62萬張,融券餘額為50.11萬張。外資台指期部位,空單減碼1,033口,淨空單部位21,172口。借券賣出金額為66.9億元。類股成交比重:電子44.78%、傳產52.2%、金融3.02%。

今日盤勢分析

由於美國Delta疫情升溫,影響到景氣復甦,進而市場樂觀預期美國聯準會將不會啟動寬鬆退場,以挽救經濟,激勵美股持續高檔走勢。不過,台灣方面MSCI季度調整台灣權重再次調降,且科技產業景氣第四季雜音頻傳,操作難度增加。對台股後市分析如下:

第一、馬來西亞新冠疫情嚴重,持續影響全球晶片供應鏈。Delta病毒肆虐下,馬來西亞新冠疫情持續惡化,近期每日新增確診人數超過2萬,迫使包括意法半導體、英飛凌等大廠關閉當地工廠,導致末端製造商及供應鏈相關廠商在缺料問題下,出貨進度延宕更加劇生產損失。

第二、受到中國因實施限鋼政策及經濟復甦疲軟、需求疲軟拖累鐵礦砂自7月中旬以來報價重挫近40%,創下去年11月以來新低,包括石油、銅在內的其他大宗商品價格也持續走弱。在中國的工業、消費和投資越度指標均低於預期,且官方為了尋求減少碳排放下,計畫持續限制鋼鐵生產,在鋼鐵需求成長轉為需求停滯甚至緩慢下滑,不利於鋼鐵族群的類股走勢。

第三、指數反彈面臨半年線壓力。台股昨日技術面延續反彈格局,雖順利突破十日均線,但目前台股中期均線皆呈下彎,且指數貼近半年線16,974點位置為上檔極大壓力所在,上檔月線扣抵也在相對高值將使月線迅速下彎,又融資餘額隨反彈迅速增溫,外資也未有顯著重返買方趨勢,台股籌碼面仍然紊亂,建議逢反彈仍應保守應對,減輕持股壓力。

第四、盤面焦點觀察:隨著國內三級警戒解禁進入二級,餐飲行業重返復甦動能推升股價表現,美食-KY、王品、豆府、六角、漢來美食等股價連袂走強。散裝航運受到缺船嚴重進一步提升運價,BDI續創波段新高,族群表現強勁,中航、新興雙雙漲停作收,四維航、裕民也上漲超過3%。

投資策略

昨日台股持續反彈走勢,但上檔解套賣壓出籠,指數開高走低收黑K棒。考量台股中期技術線型已轉為空頭排列,月線及季線持續下彎,且目前指數面臨上檔半年線壓力,加上科技產業景氣第四季雜音頻傳,報價概念股價格鬆動,而月底MSCI季度調整調降台灣權重,操作難度增加,市場人氣與籌碼仍待時間沉澱,建議即使不追高,多看少做,保守應對,選股以高殖利率概念股為主。

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