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就算國際運價漲 貨櫃三雄8月仍有最嚴峻考驗

2021-08-02 19:59摩爾投顧 陳俊言分析師
聯發科
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貨櫃示意圖。路透
貨櫃示意圖。路透

台股的大格局在7月30日三方條件同日成立資金換手,對應7月5日的排列已讓大格局重新回到多空交替。雖然7月20日開始,大盤任何的拉抬力道皆無力挽回月線(20MA)之上,尤其在貨櫃三雄全數淪陷後,八月份第一週針對大盤「不見漲勢也將以盤代跌」仍是重要思維。以此為前提來看待大盤指數,自然不會過度解讀外資籌碼動作。

上週四、週五電子類股成交比重,分別維持在52.51%與50.22%,對照貨櫃三雄破低拉抬再跌停,明顯可以看出調整籌碼,甚至清理信用交易浮額意味濃厚。連續五個交易日下來,大盤皆處於6月23日上攻萬八起始長紅的防守狀態,預料電子仍是本週多方防守的主軸。

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櫃買中小型電子的表現,明顯可見近期資金逐步自航運流出,八月第一週的交易日電子資金比重若能持續維持五成,那一整個七月的動盪即是台股關鍵轉折。

針對電子權值股的觀察重點,分別已長達五個月、四個月、三個月積弱不振的台積電、鴻海與聯發科,雖然技術線型短中長均線糾結待表態,整體陷入整理的時間恐怕再拉長,但三檔股票在八月的防守依舊看5月12日的高點,台積電571元、鴻海106.5元、聯發科919元。

其中的意義不僅是五月因為疫情的閃崩,三者皆提早大盤五天落底,維持電子類股的資金命脈更是重點。尤其是7月6日因除息留下缺口的聯發科,上週為電子賣壓最大的拖油瓶,本週若能回防919元維持沖洗,IC設計族群至少就是眼前輪動攻高的局面。

股價不斷維持於5月12日高點之上的電子股,在晶技、合晶、健和興、元太、九暘、晶豪科、菱生、鈺創、茂達、凌陽、偉詮電、類比科接續突破前波高點之後,上週三雖有市場摜壓電子族群,但多頭輪仍然未遭破壞。

防守力道相對強勁的聯陽、矽統接棒攻擊的機會明顯相較晶焱、揚智更值得期待。而第一波領先大盤突破前高的股票力旺、智原、通嘉、凌通上週三已拉回防守,後續可將目光轉移至七月未明顯表現的高價股,如鈺太、嘉澤。

盤面的電子人氣指標依舊以強茂領軍的整流二極體族群維持高檔強勢整理,載板三雄景碩、南電、欣興則是觀察電子人氣的指標。

前波領先大盤突破5月12日高點前波領先大盤突破5月12日高點的領頭羊上週明顯由致新、矽創帶出過高走勢,已停頓多時的環球晶,以及除息後的台達電、義隆全數有待在八月行情來表態。近期已特別針對IC封測廠的族群輪動,在超豐、昇貿、旺矽已陸續往前高突破之後,七月開始已有二線廠3372典範表態。第三季電子拉貨潮務必要追蹤的報價看漲的題材個股,除了MCU題材的盛群、創惟連續三週亮出過高漲勢,乙盛-KY、廣宇等電動車供應鏈指標股可望表現。

傳產股除了塑化、橡膠族群漲多拉回和落後補漲股為追蹤標的,七月底開始亦可留意疫後復甦題材,股價拉回能在季線上升扣抵位置維持強勢整理的個股。

至於市場最多投資人在六月底、七月初,因為一窩蜂追漲追買而淪陷的貨櫃三雄,在上週前兩日再次全軍覆沒後,週三先在季線扣抵(60MA)漲跌分歧,週四緊接全面上攻漲停收盤,在肉眼看似絕地大反攻的當下,週五卻戲劇性的再為殺盤重心。

誠如最近兩週重覆在公開文章所強調的,貨櫃三雄中期命連共同體的檢視標準不變,依舊以連續三日收盤站回大戶頸線來過濾上漲的強弱,長榮(2603)在148元、陽明(2609)在146元、萬海在246元。

尤其是萬海與前一週的長榮,相同都在收盤站回大戶頸線的第二交易日快速再失守,本週除了觀察貨櫃三雄是否重覆向下摜壓,第三季不論國際運價如何看漲,接下來八月、九月最嚴峻的考驗,恐怕是類股週期被調整至與大盤同步,跟進拉回至半年線扣抵(120MA)。上週開盤前已特別強調,近期貨櫃三雄的表現僅看防守,任何拉抬或漲停只要不到強勢整理的關鍵價,皆視為弱勢。

陳俊言分析師(Jerry)官方Line@粉絲群

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