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萬海翻紅攻漲停、陽明打入處置股,貨櫃三雄分道揚鑣了嗎?

2021-07-28 21:49摩爾投顧 陳俊言分析師
萬海
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  • 科技股

萬海。(本報系資料庫)
萬海。(本報系資料庫)

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

本週國際盤先有大陸加強監管,所引發的陸股、港股與美國中概股的恐慌殺盤,再有週二美股科技股的突發性重挫。本週難逃修正回跌的台北股市,在週三(7月28日)也迎來最近兩個月來難得在盤中超過350點的跌幅。

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儘管如此,大多數投資人最想知道的是,七月從最高點拉回幅度已超過50%的貨櫃三雄如何看待?首先是今天從翻紅到尾盤上攻漲停收盤的2615萬海,如果大家還記得上週7月22日萬海從只差1元落跌最後在午尾硬拉到翻紅的事蹟,自然會明白大戶頸線關鍵價位的重要性。當時翻紅收盤的萬海表面強勢的走法,讓市場許多手握船票的投資人為之振奮!

從7月22日長榮、陽明(2609)同一交易日的融資分別增加527張與2,003張,甚至隔天(7月23日)持續再大增10,430張與2,508張的現象,明顯可以看出上週四看著萬海的拉抬,同時進場加碼船票(或是沒船票也跳進場買船票)的散戶氛圍有多麼強烈!但如果在當天就萬海(2615)大戶成本頸線在246元來檢視,7月22日收盤240元根本還差了6塊錢,股價實際沒搶救成功,自然不會隨著肉眼所見「以為的轉強」,而去買進或攤平航海王的股票了。

相同的標準來檢視今天尾盤急拉、上攻漲停收盤的2615萬海,收盤價225.5元不僅距離大戶成本頸線的246元有20塊半,與上週四強拉至翻紅收盤的240元,不計交易稅、手續費,甚至融資利息,一張股票實際仍虧損1萬4,500元。

換句話說,要解讀眼前貨櫃三雄的股價是否轉強,並不是單就一個交易日的拉抬或漲停,而是要以各自股價自6月23日後推升大盤指數攻萬八的「大戶成本頸線」來過濾,長榮在148元、陽明在146元、萬海在246元。

本週在貨櫃三雄三檔股票從高點回跌已超過五成,市場普遍認為季線扣抵即短線有效止穩,甚至是整體航運股築底反攻的關鍵時刻。

我必須在此重覆提醒,週一(7月26日)長榮、陽明、萬海三檔股票收盤,已全數淪陷在大戶成本頸線的關鍵價位之下,其實已意味短線市場大資金的表態退出。不僅是七月底最後兩個交易日,後續即便進入八月份,長榮、陽明、萬海的股價若無法出現有效買盤,讓股價分別拉回到148元、146元與246元之上來整理。

眼前看似強弱分明的三兄弟除了各自搶救自己的股價,中期命運共同體的表現恐怕將讓三檔股票進入一段整理期。不僅任何拉抬或漲停,只要收盤不足以站上關鍵價皆視為弱勢,操作應以收回資金(棄船逃生)為先。

以技術線型「調整週期至與大盤同步」來思考,或許接下來的八月、九月,貨櫃三雄洗籌打底的位置,也許會在市場普遍預期之外的半年線(120MA)扣抵值。

最後就整體融資維持率的變化來觀察,近期每每在航運股遭市場摜壓的時刻,盤後即會看到大盤融資維持率同步獲得洗理。截至本週7月27日為止,貨櫃三雄的自高點回跌的過程,其實已讓大盤的融資維持率下降了18.91%。

若以去年3月19日波段低點8523最低融資維持率122.5%為參考,或許第三季行情在上沖下洗的動盪之中,大盤融資維持率累積洗理的幅度若能達到30%、甚至40%,勢必將對短線股價週期需要調整的航運類股帶來加持。

至於今天盤中打跌停1分鐘,最後卻得不到買盤支援、獨自收黑的陽明,已無法避免再度被證交所列入處置,市場當沖受限且需全額交割,雖不利交易資金活絡,但或許在浮額有機會得到清洗的當下,貨櫃三雄是否能夠快速調整股價週期,陽明反而是觀察指標。

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