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讓人又愛又恨?老手看貨櫃三雄:大戶防守頸線是關鍵 沒到「這個價位」都弱勢

2021-07-26 18:50摩爾投顧 陳俊言分析師
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航運示意圖。美聯社
航運示意圖。美聯社

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

台股的大格局在7月5日再一次出現向上的資金換手,改寫歷史新高紀錄的同時,也將行情帶進新一段多方勢。雖然上週二7月20日開始,大盤任何的拉抬力道皆無力挽回月線(20MA)之上,尤其是眾所期待的超級航運週,在貨櫃三雄全數淪陷後失望性賣壓在七月結算當天湧現,但「不見漲勢也將以盤代跌」,持續是七月底看台股的重要思維。以此為前提來看待大盤指數,自然不會過度解讀外資的籌碼動作。

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本週大盤持續處於下檔6月23日,上攻萬八起始長紅的防守狀態,上週五電子資金比重近逼五成(49.82%),本週同時又有美國科技業的超級財報週的加持,預料多方拉抬力道將持續流向以電子為主。

櫃買中小型電子的表現,明顯可見近期資金逐步自航運流出,本週電子資金比重若回升至五成,那七月的動盪即是台股關鍵轉折。就過往習性看來,後續盤面若還是無法看到電子成交比重回穩至五成以上,行情推升勢必將遭遇有阻力,若持續漲跌互見、震盪整理,不僅要留意是否沿著大盤月線(20MA)來爬升,任何大漲大跌皆毋須過度來解讀。

七月底權值股的觀察重點除了台積電(2330)的571元,以及鴻海的106.5元能否持續守住,上週曾上演秒填息的鴻海本週是否重回半年線(120MA)之上,象徵的意義依舊是集團個股以及上半年表現落後族群如:電動車供應鏈、蘋概股的補漲機會。

台積電技術線型呈現短、中、長均線糾結,整體陷入整理的時間恐再拉長,雖然大方向仍有待表態,但市場資金的退却讓原本已出現一波彈升的半導體設備廠,如萬潤、家登、弘塑、京鼎、光洋科等股價在上週遭到賣壓拖累。

不過值得留意的是,原本股價溫吞的帆宣上週五在營收挑戰歷史新高的利多見報後,股價跳空漲停創下最近半年波段新高,近期自六月以來沿著月線(20MA)爬升的走勢,總算得到補漲空間。

股價不斷維持於5月12日高點之上的電子股,在晶技、合晶、健和興、元太、九暘、晶豪科、菱生、鈺創、茂達、凌陽、偉詮電、類比科接續突破前波高點之後,整體電子族群的輪動依然在資金比重的限制下維持單兵作戰。

7月6日因除息留下缺口,七月明顯難脫整理格局的聯發科,八月上旬以前與台積電、鴻海相同皆以5月12日高點為買盤防守關鍵,919元是否能維持站穩為IC設計族群能否雞犬升天、全面大漲的指標。聯發科何時回到季線(60MA)扣抵,可視為電子資金比重穩定回溫至五成的最後拼圖。

本週臨前高關前欲動者持續仍為晶焱、聯陽、矽統、揚智等個股,平價IC設計輪動成形的同時,第一波領先大盤突破前高的股票力旺、智原,前者在上週出現明顯拉回,意味著高價IC的輪動即將出現,本週開始應將目光轉移至七月以來未有明顯表現的高價電子股。

通嘉、凌通連續兩週皆在電子輪動的攻勢中占有一角,相較近期輪趨整理的高價電子鈺太、嘉澤若能在七月底跟進攻高,即要追蹤五月落底以來表現落後的高價電子異軍突起。近期盤面上的電子人氣除了強茂所領軍的整流二極體,載板三雄持續以景碩為首,帶領南電、新興創新高。

七月上旬盤面資金未能全面拉升電子比重回到五成,已表現大盤將維持上下震盪洗籌姿態,即便碎步過高也會拉回原地再沖洗。前波領先大盤突破5月12日高點前波領先大盤突破5月12日高點的領頭羊上週明顯由致新、矽創帶出過高走勢,已停頓多時的環球晶,以及除息後的台達電、義隆持續在八月之前有待表態。

近期已特別針對IC封測廠的族群輪動,在超豐、昇貿、旺矽已陸續往前高突破之後,七月開始已有二線廠典範表態。第三季電子拉貨潮務必要追蹤的報價看漲的題材個股,除了MCU題材的盛群、創惟連續兩週亮出盤面最大漲幅,乙盛-KY、廣宇等電動車供應鏈指標股可望表現,股價落寞多時壓於5月12日高點之下的廣達落後補漲的機會仍可追蹤。

傳產股除了塑化、橡膠族群漲多拉回和落後補漲股為追蹤標的,七月底開始亦可留意疫後復甦題材,股價拉回能在季線上升扣抵位置維持強勢整理的個股。族群指標先行回測前低或半年線者,如聚陽、巨大應先避開。短線在技術線型有機會竄出表現的族群,可留意高爾夫球具指標股復盛應用。

至於市場最多投資人在六月底、七月初,因為一窩蜂追漲追買而淪陷的貨櫃三雄,在七月的修正與七月結算的全面破低後要留意的,自然是三檔指標股於大戶頸線的防守。長榮在148元、陽明在146元、萬海在246元,三者中僅陽明在上週五拉抬有守,本週能否連續三日守成自是關鍵。近期貨櫃三雄的表現僅看防守,任何拉抬或漲停只要不到強勢整理的關鍵價,皆視為弱勢。

陳俊言分析師(Jerry)官方Line@粉絲群

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