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回檔後守住低點 散裝航運股下半年還能追嗎?

2021-07-19 07:50摩爾投顧 股市帝國張志誠
散裝船
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散裝航運示意圖。(路透)
散裝航運示意圖。(路透)

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

近期散裝航運波羅的海乾散貨指數(BDI)震盪不斷,持續在3,400至3,100點震盪,其中的BCI指數中大型船舶反覆在測試今年初首度突破的一年期大頸線3000點,我們觀察這樣的反覆震盪測試下檔有效支撐,係因指數走高後的整理影響所致,市場並未有明顯利空出現。

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對於散裝航運產業而言,業者普遍看好在各國疫後積極進行基礎建設的推升下,鐵礦砂與鋼材運輸將支撐下半年散裝航運行情再行走高,我認為3.5兆基建案將是未來支撐BDI指數長期再挑戰歷史高點的關鍵。

散裝船主要運送的原物料當中,鐵礦砂就是其一,佔了散裝船運的30%左右,從過去歷史來看,BDI指數在2008/6/6來到歷史高點11689點,而會推升BDI指數在短時間達到倍數漲幅就是因為當時的金磚四國,巴西、俄羅斯、印度、中國的經濟成長加速,使得鋁、銅、鐵、煤等需求比重急速拉升,進一步推動了BDI指數的上漲。

從散裝船的產業結構下去分析,最大的利多就是鋼鐵用量的需求上升,唯有鋼鐵用量需求大幅成長,才能真正推動BDI指數走出歷史新高的格局,其他的原物料當然也會對散裝船需求有影響,可是頂多是季節性的循環,像2007-2008散裝船的行情,唯有鐵礦砂這項跟重大基礎建設相關的原物料才能做到。

美國總統拜登說:「這是自二戰以來最大筆的投資」,其中跟鋼鐵需求最相關的應是交通基礎建設這塊,同時也是所有項目裡佔比最大的,達到預估6210億美元規模,這個基礎建設是個維期8年階段性投入的長期計劃,只要鋼鐵用量成長,對主要載運鐵礦砂的散裝船來說,就是最大的支撐。

鐵礦砂價格已在今年5月突破2008年的高點創下歷史新高,BDI指數這個月來進入短線的震盪,下一道支撐在2400點左右,散裝船的旺季是在第3跟第4季,而從過去BDI指數的歷史,波段的高點也出現在第3跟第4季比較多,在散裝航運股營收仍持續成長的表現下,還有隨著拜登的「美國就業計劃」時程表越來越明朗,不排除市場會領先反映這項利多,散裝船股在這波回檔修正後已開始守住低點,搭配散裝航運業的旺季在接下來第三、第四季有機會再創新高。

散裝船概念股:2605新興、2637慧洋、2606裕民、5608四維航、2617台航、2641正德、、2612中航

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