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第三代半導體好熱怎麼買?台廠供應鏈全解析 21:31

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「隱藏版航運股」還有誰?謝金河看好這三檔

2021-07-02 00:07先探投資週刊 文/謝金河
台驊
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  • 航運股

航運示意圖(路透)
航運示意圖(路透)

在疫情困擾下,大半年過了,台股在30日寫下一七七九七.二七的歷史新高,刷新了4月29日盤中創下的一七七○九.二三的高價。

這期間疫情出現破口,台灣進入三級警戒,5月19日加權指數一度創下一五一五九.八六的新低,在此時人心惶惶的一刻,我看到外資的高盛看好台股目標價一九○○○點,同一時間,美林證券看台股會跌到一萬四千點,而一直看好台股的國泰投信董事長張錫則指出台股又回到甜蜜點。在恐慌殺盤中,我也一度覺得台股今年恐怕難以再創一七七○九的高價。

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不過,台灣的經濟以外銷出口導向為主,儘管三級警戒衝擊人心,尤其是很多店家無法營業,這大大影響內需產業,但台灣經濟仍奮力前行,例如:五月出口達三七四億美元,四月外銷接單五四九.二億美元,年成長四二.六%,五月在疫情壓力下,外銷接單仍有五二二.九億美元,年增率達二四.五%,而當中大家也看到台灣傳統產業的鋼品、塑化等原物料出現空前大幅度的成長,這也改變了過去一直以來台股由電子股掛帥的局面。

今年盛況空前的是航運股,從貨櫃運輸到散裝船,再到攬貨業、宅配業都大好,然後是鋼鐵,再來是塑化,如果大家把今年漲幅前十名的個股掃瞄一遍,上櫃電子股的德宏大漲八.五二倍,IC設計的點序漲三一八%,板卡股麗台漲二五一%,這都是小型電子股,但貨櫃三雄今年勇冠三軍,且今年漲幅前十名個股,航運股包辦大半。

例如貨櫃三雄的陽明、萬海都大漲五○六%,長榮大漲三八四%,今年漲幅稱冠的是台驊投控的五三四%,然後是散裝航運的四維航三九一%,慧洋KY 三五一%,而宅配通今年拉出三○八%的大漲幅,也是空前紀錄,從這個漲幅來看,從去年到今年的航運股堪稱是百年一遇的大機會。

從投資的角度來看,真正的大贏家是布局與卡位,現在大家每天都看到法人在調高長榮、陽明、萬海目標價;萬海最高目標價已到三四二元,長榮與陽明都上看二○○元,接下來怎麼判斷?如果景氣可長可久,進入高價區的航運股應該走得慢,高檔震盪,股價慢慢往上爬,如果景氣是急行軍,股價會急拉,這是賣點。

最近大家看媒體報導都討論三二一元的萬海,或逼近二○○元的長榮、陽明要不要上車,要不然就是有人把貨櫃航運比成口罩股,反正股市多空大家各吹一把號,不過,投資除了膽識,也必須具有對產業前景的慧眼,像今年股價大漲的台驊,對顏益財董事長來說,可能是「千年一遇」。

很多人說這一波航運股大漲是他炒起來的,其實他沒有那麼大的本事。一方面他有四十年投入攬貨業的經驗,他熟悉航運業,一方面,他勇於投資,從2017年陽明辦增資,他以每股十.四八元認購一萬張,大家不敢要的時候,他大膽投資,之後,陽明再以每股十二元增資,台驊又認了五○○○張,去年貨運景氣爬上來,他又從市場加碼五千張,加起來已超過一萬張,到今年為止,他仍然說「一股不賣」,這是膽識。

台驊顏董獨具慧眼

最近航運股大漲,很多公司帳上因為有持股而貴,例如,士紙股價牛皮,後來被發現手上有二.九九萬張萬海的股票,股價從四六.三元衝到七八.八元,先前我提到的長榮鋼持有長榮三八二六二張,股價也從四五.七元漲到七三.八元;最近股價從十七.一元飆升到四五.八五元的榮運有長榮二五二五四張。

如果從這個角度來看,市場上很少人提到的台驊與大聯大,去年這個時候,大聯大發動對台驊的併購,在二四元以下持續買入八.六三%台驊,後來又把台驊目標價拉上二八元,持續加碼到一成左右,應該有一.一萬張,現在單單這筆台驊,價差已超過二○○元以上,市場上卻很少人提到大聯大。

其實大聯大的黃偉祥算是孟嘗君,他把世平、品佳、友尚、詮鼎併在一起,去年發動兩宗併購案,除了台驊這一役沒有成功,發動併購文曄,最後也功敗垂成,後來文曄的鄭文宗找來祥碩支持,不過大聯大現在握有一.七七一一億股,占文曄二二%股權,是文曄最大股東,這筆投資平均成本是四五.八元,以文曄現在大約五四元的股價,大聯大有近十五億元的價差;台驊的進帳則超過二○億。

如果從投資的角度來看,大聯大今年有三.一元現金股息,又加上二元的特別股息,殖利超過十%,今年前五個月營收三○九五.七一億元,成長三二.六%,首季EPS一.二九元,今年EPS超過五元應該問題不大,回推本益比約十倍,如果從市場找便宜的股票,大聯大應該是好的投資標的。

買在起漲點 心中有定力

台股再度寫下歷史高價,這個時候大家最好審查一下自己手上的持股,是不是在投機風潮下超漲了?這時候該汰弱留強了。

大家回頭想想,我在《先探週刊》從去年起就提醒大家,貨櫃航運進入十幾年來罕見的大時代,持有低成本優勢的人,千萬不要短線進出,這個話我說了很多遍,因為很多人從來沒有見過航運股有這樣的漲勢,通常都是一漲就賣,最後不敢買了,只能玩當沖。

很多人都曾經買過貨櫃三雄的股票,但都是來去匆匆,很快就被洗掉,這點我對台驊顏董「任憑風浪起,穩坐釣魚台」的投資肅然起敬。因為他心中有定向,不會隨風起浪,投資買在起漲點,心中自然有定力。

像最近大漲的鋼鐵股,《先探週刊》三月就不斷提醒投資人,這當中我們特別去參訪大成鋼,也特別邀請大成鋼創辦人謝榮坤上電視,因為大成鋼、大國鋼在美國擁有通路的優勢,這一波鋼價上漲是因美國而起,大成鋼與大國鋼受益會最大。

同時三月在一場論壇中,中鋼董事長翁朝棟告訴我,美國的熱軋鋼捲一噸已漲到逼近一五○○美元,中鋼報價只有八○○美元,這當中,當然也有中國打壓鐵礦砂及熱軋鋼捲的事件。但是鋼價上漲的趨勢仍然擋不住。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2150期精彩當期內文轉載》

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先探投資週刊

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